基金的除息日

㈠ 基金分紅 登記日 除息日 有什麼區別

這是從股票中引用的術語。 1、上市公司的股份每日在交易市場上流通，上市公司在送股、派息或配股的時候，需要定出某一天，界定哪些股東可以參加分紅或參與配股，定出的這一天就是股權登記日。也就是說，在股權登記日這一天仍持有或買進該公司的股票的投資者，可以享有此次分紅或參與此次配股。這部分股東名冊由證券登記公司統計在案，屆時將所應送的紅股、現金紅利或者配股權劃到這部分股東的帳上。 股權登記日後的第一天就是除權日或除息日，這一天或以後購入該公司股票的股東，不再享有該公司此次分紅配股。 2、同樣，對基金來說，除權除息日當天申購的基金不能享有此次分紅，只有在除權日前一工作日（也就是登記日）申購的才享有此次分紅。 登記日後的第一天就是除權日或除息日，登記日與除權除息日不會是同一天，除權除息日一般是同一天。

㈡ 為什麼基金除權除息日一天就跌了百分十

你的基金估計是每份分紅0.7元，分紅後凈值會相應地降低，不用擔心，過幾天分紅款到賬後，總金額就正常了。
基金分紅其實就是左手的錢倒到右手，與業績是否新一輪啟動無直接關系。

㈢ 基金的除息和分紅有什麼關系

權益登記日就是在預先確定的某日對符合參加分紅條件的基金持有人進行登記。

除息日就是在預先確定的某日從基金資產中減去所分的紅利總金額。
除息日基金的單位凈值會降低。因為有一部分以紅利的形式被分走了。
一般在除息日申購基金，
除息日申購凈值=前一交易日份額凈值-份額分紅金額+除息日份額凈值變動額

分紅日一般都是除息日後兩天的某日。分紅日不影響凈值

看一個實際的分紅公告的例子就明白了。
http://finance.sina.com.cn/money/fund/20070115/09223246210.shtml

㈣ 基金和股票的除息日一樣么

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回答：q4875571
聖人
5月14日 12:08 這屬於基金公司的秘密，一般人是無法查到的，只能從基金季報中查到相對滯後的持倉明細。當然，現在部分正在股改的股票，也可以從其十大流通股東中查到有關基金的信息。

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㈤ 什麼是基金權益登記日，除息日

權益登記日：抄基金管理人進行紅利分配時，需要定出某一天，這一天登記在冊的持有人可以參加分紅，這一天就是權益登記日。除息日就是在預先確定的某日從基金資產中減去所分的紅利總金額。在除息日，基金份額凈值按照分紅比例進行除權。一般來說，權益登記日登記在冊的基金份額持有人享受基金當次分紅權益。如果權益登記日、除息日是同一天，當天的凈值中會份額凈值中會扣除紅利部分金額。基金分紅並不是憑空增加價值。分紅前投資者申購基金的份額凈值較高，但可以享受分紅的權益，而分紅後申購則基金份額凈值較低。

㈥ 什麼是權益登記日、除息日（基金）

權益登記日：基金管理人進行紅利分配時，需要定出某一天，這一天登記在冊的持有人可以參加分紅，這一天就是權益登記日。除息日就是在預先確定的某日從基金資產中減去所分的紅利總金額。在除息日，基金份額凈值按照分紅比例進行除權。

一般來說，權益登記日登記在冊的基金份額持有人享受基金當次分紅權益。如果權益登記日、除息日是同一天，當天的凈值中會份額凈值中會扣除紅利部分金額。基金分紅並不是憑空增加價值。分紅前投資者申購基金的份額凈值較高，但可以享受分紅的權益，而分紅後申購則基金份額凈值較低。基金作為一種中長期的投資理財方式。

㈦ 基金的除權日、除息日、權益登記日、派現日是指什麼

3.權益登來記日
權益登記日源是基金管理人進行紅利分配時，需要定出某一天，界定哪些基金持有人可以參加分紅，定出的這一天就是股權登記日。也就說，在權益登記日當天仍持有或申購南方穩健成長基金並得到確認的投資者均可享受此次分紅。

4.除息日
除息日是權益登記日（T日）後的第一個工作日，即T＋1日。
除權和除息一樣的把

派現日
就是發紅利那天

㈧ 基金場外除息日是什麼意思

1、基金場外除息日是基金進入二級市場登記的第一天就是除息日。
2、除權日（除息日）：股權登記日後的第一天就是除權日或除息日，這一天或以後購入該公司股票的股東，不再享有該公司此次分紅配股。除權日是，轉增或者配送股以後市場可流通總股數增加，那麼原來的市場價格必須進行除權。
3、證券市場，除了交易所外，還有一些其他交易市場，這些市場因為沒有集中的統一交易制度和場所，因而把它們統稱為場外交易市場，又稱櫃台交易或店頭交易市場，指在交易所外由證券買賣雙方當面議價成交的市場。它沒有固定的場所，其交易主要利用電話進行，交易的證券以不在交易所上市的證券為主。

㈨ 基金業務中的除息日是指什麼

基金業抄務中的除息日是襲指分紅方案中確定的將紅利從基金資產中扣除的日期。除息日當天，基金凈值將會降低，如果不考慮當日市場波動，下降的幅度就是單位基金的現金分紅額。
與此相關的權益登記日，是基金公司進行紅利分配時，需要定出某一天，界定哪些基金持有人可以參加分紅，定出的這一天就是權益登記日。派息日也就是基金分紅撥付給基金持有人的日子。

㈩ 基金業務中的派息日是指什麼

基金業務中的派息日是指基金分紅撥付給基金持有人的日子。於此相關的是權益登記日、除息日，基金公司進行紅利分配時，需要定出某一天，界定哪些基金持有人可以參加分紅，定出的這一天就是權益登記日。除息日是指分紅方案中確定的將紅利從基金資產中扣除的日期。除息日當天，基金凈值將會降低，如果不考慮當日市場波動，下降的幅度就是單位基金的現金分紅額。