基金市場價格
『壹』 購買時的基金價格是怎麼確定的
場內交易的基金交易價格就是按照交易當時的成交價，類似股票交易一樣，價格是實時變動的，供求關系決定當時的基金凈值，撮合成交。這種基金是封閉式基金，LOF基金和ETF基金。
景順長城內需2號並非是場內交易基金，是一般的場外交易的開放式基金。
場外交易的基金是大部分購買基金的形式，這種基金的特徵是一天僅有一個唯一的凈值，這個凈值是每天收盤後計算，晚上公布的。而這種基金交易的凈值就是按照這個唯一凈值處理。
這種基金的交易是未知價交易原則，也就是無論當你買入還是賣出時，你是不可能知道成交凈值的，因為交易日當天的凈值是晚上才公布出來（貨幣基金、理財型基金除外）。
『貳』 基金凈值與價位的區別
1、基金凈值與價位的區別是本質不同，用途不同。價位是最新的成交價。基金單位凈值：是當前的基金總凈資產除以基金總份額。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
『叄』 基金購買價格
如果現在的每股價格是五毛錢，那就是按照每股五毛買進~~如果該基金的申購費是0.5% 那麼就買入的股數乘以0.5%
『肆』 基金的買入價格怎麼算的
基金購買和贖回均採取「未知價」的原則:
交易日15:00前購買，按照當日凈值成交，當日凈值需下個交易日查詢；
交易日15:00後購買，視同為下個交易日的交易，按照下個交易日凈值成交並折算份額，第三個交易日才能查詢到成交的凈值。
『伍』 基金當日成交價如何計算的
開放式基金與封閉式基金的一個重要區別就是交易價格的確定方式不同。封閉式基金是在證券市場上投資者之間進行交易，它的價格主要由市場供求關系決定，如果你想賣出基金，但是市場上沒有人願意以你報的價格買入，那麼你只能降低你的報價直至有人願意以此價格買入。
開放式基金的交易價格是以基金單位凈值為依據，投資者辦理贖回手續時即以基金單位凈值為「成交價」，同時加收一定的手續費完成「賣出」手續。
T日基金資產凈值＝基金總資產－基金總負債
T日基金單位資產凈值＝T日基金資產凈值／T日發行在外的基金單位總數
其中，總資產是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款和其它有價證券等）按照公允價格計算的資產總額；總負債是指基金運作和融資時所形成的負債，如應付管理費、應付託管費、應付利息、應付收益等；開放式基金的單位總數每天都不同，必須在當日交易截止後進行統計，並與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值，以此作為投資者申購贖回的依據。
基金的申購和贖回每天都會發生，所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市後進行計算，並於次日公布。
對基金資產總值的計算，一般遵循以下原則：
1．已上市證券按照公告截止日當日平均價或收盤價計算，該日無交易的，以最近一個交易日平均價或
收盤價為准；
2．未上市股票以其成本價計算；
3．未上市債券及銀行存款，以本金加計至估值日為止的應計利息額計算；
4．如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理
5.基金盈虧率 45.70% 注:本欄印花稅為0.1%、手續費率為0.3%計算成本;本欄設定的買賣價格 「以上」以該股價之上的價格(含該價格,下同)計算成交價;「以下」以該股價之下的價格計算成交價。
『陸』 為什麼基金的價格都那麼低
跌破面值的多數基金有一些共性，主要可以分為以下三類：一是去年下半年以來發行的新基金，如光大保德信優勢配置基金；二是去年下半年大盤高點時進行拆分營銷的基金，如廣發聚豐、富國天瑞基金；三是去年下半年大盤高點時大比例分紅的基金，如博時價值增長2號基金。
與去年的風光無限相比，基金今年明顯失落了很多。據相關數據顯示，目前跌破面值的基金數量仍有105隻。從具體基金來看，QDII基金錶現最糟糕。去年下半年以來，市場中僅有5隻QDII基金成立，4隻跌破了面值，市場地位著實尷尬。除去QDII基金以外，華寶興業多策略增長、天治核心成長跌破面值最深，都已出現「6折」情況，凈值分別是0.6632元、0.6556元，還有20餘只基金凈值位於「7折」區域。研究人士指出，雖然如此多基金跌破面值肯定不是好現象，但要具體區別對待，尤其是一些業績優秀的基金，其實是為投資者提供了很好的買入機會。
『柒』 基金凈值與二市場的交易價格有區別嗎
有差別，這是兩個價格
可以在二級市場交易的有封基、LOF、ETF、創新封基
凈值是基金資產價格，是基金買賣的股票債券等的價格決定的
二級市場還有一個交易價格，這個是由供求關系決定。
他們之家的差額就是經常說的折價率或溢價率。
二級市場交易價格高，則是溢價
二級市場交易價格低，則是折價
封基二級市場上基本都有折價率。
『捌』 基金成交價按哪天計算
開放式基金與封閉式基金的一個重要區別就是交易價格的確定方式不同。封閉式基金是在證券市場上投資者之間進行交易，它的價格主要由市場供求關系決定，如果你想賣出基金，但是市場上沒有人願意以你報的價格買入，那麼你只能降低你的報價直至有人願意以此價格買入。
開放式基金的交易價格是以基金單位凈值為依據，投資者辦理贖回手續時即以基金單位凈值為「成交價」，同時加收一定的手續費完成「賣出」手續。
那麼，開放式基金的單位資產凈值是如何計算的？
T日基金資產凈值＝基金總資產－基金總負債
T日基金單位資產凈值＝T日基金資產凈值／T日發行在外的基金單位總數，其中，總資產是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款和其它有價證券等）按照公允價格計算的資產總額；總負債是指基金運作和融資時所形成的負債，如應付管理費、應付託管費、應付利息、應付收益等；開放式基金的單位總數每天都不同，必須在當日交易截止後進行統計，並與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值，以此作為投資者申購贖回的依據。
基金的申購和贖回每天都會發生，所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市後進行計算，並於次日公布。
對基金資產總值的計算，一般遵循以下原則：
1．已上市證券按照公告截止日當日平均價或收盤價計算，該日無交易的，以最近一個交易日平均價或
收盤價為准；
2．未上市股票以其成本價計算；
3．未上市債券及銀行存款，以本金加計至估值日為止的應計利息額計算；
4．如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理
5.基金盈虧率 45.70% 注:本欄印花稅為0.1%、手續費率為0.3%計算成本;本欄設定的買賣價格 「以上」以該股價之上的價格(含該價格,下同)計算成交價;「以下」以該股價之下的價格計算成交價。