期權下限

A. 什麼是利率下限期權

利率下限期權（Floor Options） 利率下限期權又稱地面期權或保底期權，即通過固定一個回最低 利率 回 避利率降低答的風險。 利率下限期權出售者保證購買者可以在一定時期內獲得一個最低利率 ，購買者支付 期權費 。如果在結算日參考利率低於 期權合約 中最低利 率，則 期權 出售者將利差付給購買者。此時購買者獲得一個選擇權， 同 利率上限期權 類似，他可以在利率上升中得益， 又可防止利率低於期權合約中最低利率所產生的風險， 具體操作辦法與利率上限期權大同小異。

B. 歐式期權的上下限分別是什麼為什麼

美式期權是指可以在期權到期之前任何一個時點行權的期權，歐式期權則只能在期回權到期日行權。美式期權的答價值不低於同樣條款（指同樣標的、到期日和行權價）的歐式期權。這使得美式和歐式看跌期權的價值上下限不一樣。
美式期權的價值在於可以提前行權，提前行權需要付出代價，這個代價是一旦行權，期權的時間價值就消失了。所以，提前行權一般都發生在深度價內的情況，這時候期權的時間價值相對較小。
而提前行權的好處是，可以提前結算出現金流，從而獲得這個現金流的時間價值。

總之，歐式期權本少利大，但在獲利的時間上不具靈活性；美式期權雖然靈活，但付費十分昂貴。目前國際上大部分的期權交易都是歐式期權。

C. 美式期權價格的上下限

因為歐式期權到期前不能執行,所以他們都有一個time value在里頭,你要是學finance或是accounting一定懂我的意思
但是美式的可以在到期前的任何時間執行 所以你只需要看執行價減現價

D. 美式和歐式看跌期權的價值上下限為什麼不一樣

對於無收益資產的期權而言，同時可以適用於美式 看漲期權，因為在無收益情況下，美式看漲期權提前執行是不可取的，期權執行日也就是到期日，所以BS適用美式看漲期權。對於美式看跌，由於可以提前執行，故不適合。

對於有收益資產的期權而言，只需改變收益 現值（即變為 標的證券減去收益折現），BS也適用於歐式，看跌期權和看漲期權，在標的存在收益時，美式看漲和看跌期權存在執行的可能性，因此BS不適用。

(4)期權下限擴展閱讀：

注意事項：

1、買入看跌期權是同買入看漲期權正好相反的操作。看跌期權是出售的權力。當購買看跌期權時，期待股票行情是熊市看跌。

2、在美國每份期權合約都是100股。因此，如果期權價格為$1，一份期權合約的價格為$100。

3、對於標准普爾(S&P)期貨期權，每份合約都可以執行為一份期貨合約。如果期權價格為$1，當期貨合約執行時，將為之支付$250。

4、如果想要買入看跌期權，對行情的展望是旅市看跌的，期望標的資產的價格會下跌。

參考資料來源：網路-看跌期權

參考資料來源：網路-歐式期權

參考資料來源：網路-美式期權

參考資料來源：網路-價值區間

E. 如何理解看跌期權價格的上限與下限

期權價格就是權利金，上限就是人們為了得到這份權利而願意付出的最大權利金，下限一般就是0.

F. 發行的期權,利率上下限指的是什麼

你是抄指利率期權吧？？當然可以套期保值和套利了。貼個鏈接，你看看吧，不明白再問。
http://www.hudong.com/wiki/%E5%88%A9%E7%8E%87%E6%9C%9F%E6%9D%83

G. 什麼是利率上下限期權

利率上下限期權又稱領子期權、雙限期權或利率雙限期權，是利率上限期權和利率回下限期權的結合。

利率上下限期權的購買者可以通過購買一個特定的商定利率的利率上限期權，同時又以較低商定利率賣出一個利率下限期權來縮小利率的波動范圍。

利率上下限期權的實質是借款人買進一個看漲期權，同時賣出一個看跌期權，目的是以收入的看跌期權的期權費抵銷一部分付出的看漲期權的期權費。利答率上下限期權適合於對穩定性有較強要求的市場參與者。

H. 有了解利率期權裡面的上限、下限、雙限

假設一家公司尚有100萬元人民幣的貸款尚未還清，利率每隔6個月予以重新設定，利息的償還期限是每6個月的期末。現在離下一次重置利率的時間只剩3個月，但公司預計利率可能在此期間內上升。當前這6個月的利率為6%，而簽訂6個月遠期利率協議時，資金管理部門爭取到6.3%的遠期利率。執行這一協議後，資金管理部門將利率鎖定在6.3%。如果利率如預期上升至7%，該公司的利率支出將降低，原因是，雖然公司現在要按照7%的利率支付利息，但是其遠期利率協議的對手方將向其支付7%與6.3%之間的利息差額。如果利率降至6%，那麼，盡管貸款利率較低，但該公司將仍然按照6.0%的實際利率支付利息，並且需要支付遠期利率協議的對手方6%與6.3%之間的利息差額。
子公司現金余額的集中 有利於避免為借款支付高額利息，還能夠更容易地管理利率風險。
利率期貨 大多數期貨合同包含利率，且這些合同會提出對利率變動風險進行套期保值的方法，實際上是在打賭利率會上升還是會下降。
利率期權 賦予買方在未來到期日按照商定利率（執行價）交易的權利，而非義務；
利率保證 ：對一年以內的單個期間進行套期的利率期權；
上限、下限和雙限：上限是指為利率設定的最高限度，下限是指設定的最低限度。雙限是同時設定上限和下限。
利率互換 利率互換是指兩家公司，或者一家公司與一家銀行，互相交換利率承諾的協議。

I. 期權價格的上下限有哪些

按照撮合原則，最高的要價是多少，最低的出價是多少，在一個時間內，有上下限，但是在整個期間內，是不會限制最高最低價格的。是有風險的。要注意，因為這都是一個市場預期。就看誰的判斷是正確的了。

J. 看漲期權有上限和下限嗎如有是什麼

買入看漲期權 沒有上限 下限是你支付的權利金
賣出看漲期權 沒有下限 上限是你收取的權利金