期權協定匯率

A. 英鎊看漲期權,協定價格

期權費：1000×0.05=50萬英鎊
（1）收益：1000×（1.82-1.80）=20萬英鎊
投資者損失版了50-20=30萬英鎊
（2）獲權利1000×（1.9-1.8）-50=50萬英鎊
（3）由於英鎊價格低於協議價格，投資者將放棄買進期權，損失期權費50萬英鎊。

B. 外匯期權交易計算題~歐式期權~匯率~！！！急急急！

首先歐式期權的買方是只能在到期日才可以行權。
當三個月後英鎊兌美元匯價（即期匯率）低於期權合同價格（題中的協定價格）時，買方有行權的動機，因為行權可以獲得更多的美元。反之亦然。
當￡1=
＄1.4000時，我外貿公司行權，1000萬英鎊兌換得到1495萬美元。保險費用為1000萬英鎊*0.0212美元=21.2萬美元，傭金為1000萬英鎊*0.5%=5萬英鎊=7.475萬美元。所以，一共得到1400
-
21.2
-
7.475
=
1371.325（萬美元）。
當￡1=
＄
1.6000時，不行權，此時，以即期匯率計價，1000萬英鎊兌換得到1600萬美元。保險費用為1000萬英鎊*0.0212美元=21.2萬美元，傭金為1000萬英鎊*0.5%=5萬英鎊=8萬美元。所以，一共得到1600
-
21.2
-
8
=
1570.8（萬美元）。
今天才上線，不好意思，回答得遲了，希望還可以對你有所幫助~

C. 什麼是匯率期權

員工期權就是一個用極低的行權價在未來可以獲得公司的股票，回如果公司成功上答市或者被人收購，對應的股票往往有較大幅度的增長，員工行權後將股票賣出，可以獲得一筆財富。 在國外，比如美國矽谷，有的科技公司給予員工低薪酬高期權，公司成功後，員工得到遠超過固定薪酬的回報。

D. 跪求外匯期權收益計算公式

1.62+0.0161=盈虧平衡1.6361 高於你賺低於你賠

最大虧損為161美金

E. 彈性匯率期權是什麼呀

樓主您好！

我是期貨從業人員，很高興幫您解答這個問題！

一般匯率期權，是期權的一種，相對於股票期權、指數期權等其他種類的期權來說，外匯期權買賣的是外匯，即期權買方在向期權賣方支付相應期權費後獲得一項權利，即期權買方在支付一定數額的期權費後，有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣，同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。

因為一般匯率期權是在場外交易，所以為了增加衍生品流動性、安全性和合法性，彈性匯率期權應運而生。

彈性期權是透過自定條款包括行使價及到期月份，但是必須在交易所內執行的外匯期權合約。

希望我的回答能幫到您！^_^!

F. 期權合約怎麼計算人民收入求高手賜教！

只要即期匯抄率低於協定匯率就應該要執行。以題中數據為例，執行了的話，公司可以以1美元=6.5人民幣的價格賣出100萬美元，獲得650萬人民幣。而如果不執行，公司只能以即期匯率1美元=6.45元人民幣賣出100萬美元，即645萬人民幣。也就是說，在執行期權的情況下，公司能獲得650萬人民幣，比不執行期權多收入5萬人民幣。

G. 什麼是外匯的期權波動率

外匯期權(foreignexchangeoptions)也稱為貨幣期權，指合約購買方在向出售方支付一定期權費後，所獲內得的在未來約定容日期或一定時間內，按照規定匯率買進或者賣出一定數量外匯資產的選擇權。
外匯期權是期權的一種，相對於股票期權、指數期權等其他種類的期權來說，外匯期權買賣的是外匯，即期權買方在向期權賣方支付相應期權費後獲得一項權利，即期權買方在支付一定數額的期權費後，有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣，同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。
對期權而言，波動率的重要性是不容忽視的。波動率是用來描述標的資產價格變動的不確定性，是衡量標的資產價格變動快慢的尺度。當其他因素不變，波動率越高期權的價格也越高，即與期權權利金成正相關關系。通常我們在描述行情走勢時，就蘊含了一些沒有量化的行情波動的概念。主流的期權交易是以波動率的變化來制定策略的。

H. 外匯期權費率

外匯期權(foreign exchange options)也稱為貨幣期權，指合約購買方在向出售方支付一定期權費後，所獲得的在未來約定日期或一定時間內，按照規定匯率買進或者賣出一定數量外匯資產的選擇權。 外匯期權是期權的一種，相對於股票期權、指數期權等其他種類的期權來說，外匯期權買賣的是外匯，即期權買方在向期權賣方支付相應期權費後獲得一項權利，即期權買方在支付一定數額的期權費後，有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣，同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。（源--通--匯--國--際）

I. 外匯期權的價格即外匯期權的什麼是市價還是匯率

外匯期權（foreign exchange options）也稱為貨幣期權，指合約購買方在向出售方支付一定期權費後，所獲得的在未來約定日期或一定時間內，按照規定匯率買進或者賣出一定數量外匯資產的選擇權。 外匯期權是期權的一種，相對於股票期權、指數期權等其他種類的期權來說，外匯期權買賣的是外匯，即期權買方在向期權賣方支付相應期權費後獲得一項權利，即期權買方在支付一定數額的期權費後，有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣，同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。

J. 什麼是人民幣期權交易

人民幣期權是以人民幣為標的的一種貨幣期權。貨幣期權交易是指期權購買者以一定的費用(期權費)獲得在一定的時刻或時期內按交易雙方約定的價格購買或出售一定數量的某種貨幣的權利的交易。
貨幣期權交易的操作方法
貨幣期權交易的適用范圍與遠期外匯交易基本相同。其操作方法是：
進口商或債務人在成交時買進該貨幣的買權。如果支付日即期匯率高於協定匯率，則可以要求執行期權，行使按照協定匯率買進該貨幣的權利;反之，如果即期匯率低於協定匯率，則可以放棄執行期權，讓合同自動失效，而在外匯市場上按照相對低的即期匯率買進該貨幣。
出口商或債權人在成交時買進該貨幣的賣權。如果收款日即期匯率低於協定匯率，則可以要求執行期權，行使按照協定匯率賣出該貨幣的權利;反之，如果即期匯率高於協定匯率，則可以放棄執行期權，讓合同自動失效，而在外匯市場上按照相對高的即期匯率賣出該貨幣。
例如，某公司在3個月後要收回一筆100萬英鎊的款項，公司擔心英鎊對美元貶值會給自己帶來損失，於是決定通過購買100萬英鎊的英鎊賣權來防範匯率風險，協定匯率為1英鎊=1.5美元，期權費為0.02美元/英鎊，共2萬美元。
3個月後的情況可能有三種情況：
市場上即期匯率低於協定匯率，設為1英鎊=1.45美元。這時期權處於實值狀況，公司決定行權，按照合同規定的匯率賣出100萬英鎊，獲得150萬美元，減去2萬美元的期權費，實際收回148萬美元。如果不做期權交易，公司只能收回145萬美元，少收了3萬美元。
市場上即期匯率等於協定匯率。這時期權處於兩平狀況，期權本身沒有任何盈虧，減去期權費，公司實際收回148萬美元。與不做期權交易相比，公司多付出了2萬美元的期權費。
市場上即期匯率高於協定匯率，設為1英鎊=1.56美元。這時期權處於虛值狀況，公司決定不行權，讓其自動失效，而是按照市場匯率賣出100萬英鎊，獲得156萬美元，減去2萬美元期權費，實際收回154萬美元。
從上例可以看出，用期權來防範匯率風險，確定了賣出的底價和買人的頂價，同時還可以享受匯率變動帶來的好處。在上例中，無論匯率如何變動，期權能夠保證公司至少收回148萬美元。