融資的表格

『壹』 做excel表格，若機價30萬。要做融資12個月，就是機價乘上1%：18月，機價乘1.5%。用什麼函數，怎麼做，跪求

使用最簡單的乘法函數和IF判斷函數。
假設把機價輸入到A1中，融資周期輸入到B1中，C1放置計算結果，那麼C1中輸入公式：
=IF(B1=12,A1*0.01,A1*0.015)

看了你的補充，也沒看明白你到底要算什麼，是僅算手續費、還是算合計？算合計的話條件又不足。
另外你說「用公式不行」，不知道你的公式是怎樣編寫的，難以幫你分析「是哪裡出錯了」。

『貳』 表格中上市公司的內源融資、股權融資、債券融資的數據是怎麼得來的

內源融資（公司經營活動結果產生的資金）=留存收益+累計折舊
股權融資：
股份有限公司發行股票支付的手續費或傭金、股票印製成本等，減去發行股票凍結期間所產生的利息收入，溢價發行的，從溢價中抵消；無溢價的，或溢價不足以支付的部分，作為長期待攤費用，分期攤銷。
債券融資：
企業發行債券時，如果發行費用大於發行期間凍結資金所產生的利息收入，按發行費用減去發行期間凍結資金所產生的利息收入後的差額，根據發行債券籌集資金的用途，屬於用於固定資產項目的，按照借款費用資本化的處理原則處理；屬於其他用途的，計入當期財務費用。如果發行費用小於發行期間凍結資金所產生的利息收入，按發行期間凍結資金所產生的利息收入減去發行費用後的差額，視同發行債券的溢價收入，在債券存續期間於計提利息時攤銷。
其他借款費用的處理原則，比照長期借款借款費用資本化的規定辦理。
企業發行附有贖回選擇權的可轉換公司債券，其在贖回日可能支付的利息補償金，即債券約定贖回期屆滿目應支付的利息減去應付債券票面利息的差額，應當在債券發行日至債券約定贖回屆滿日期間計提應付利息，計提的應付利息，按借款費用資本化的處理原則處理。

『叄』 如何寫融資方案

如何寫融資方案

一、公司介紹

1·公司簡介：

主要內容包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰略、主要產品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團隊。

2·公司現狀

在此將您公司的資本結構、凈資產、總資產、年報（上市公司）或者其他有助於投資者認識你的公司的有關參考資料附上。如果是私營公司還應將前幾年經過審計的財務報告以附件形式提供。如果經過審計請註明審計會計師事務所，如果未經審計也請註明。

3·股東實力：股東的背景也會對投資者產生重要的影響。如果股東中有大的企業，或者公司本身就屬於大型集團，那麼對融資會產生很多好處。如果大股東能提供某種擔保則更好。

4·歷史業績：對於開發企業而言，以前做過什麼項目，經營業績如何，都是要特別說明的地方，如果一個企業的開發經驗豐富，那麼對於其執行能力就會得到承認。

5·資信程度：把銀行提供的資信證明，工商、稅務等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，都可以寫進去，而且要把相關資料作為附件列入。最好有證明的人員。

6·董事會決議：對於需要融資的項目，必須經過公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度，而不是戲言。

二、項目分析：

1·項目的基本情況
2·項目來歷
3·證件狀況文件
4·資金投入
5·市場定位

三、管理團隊

1·人員構成：公司主要團隊的組成人員的名單，工作的經歷和特點。如果一個團隊有足夠多經驗豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。

2·組織結構：企業內部的部門設置、內部的人員關系、公司文化等都可以進行說明。

3·管理規范性：管理制度，管理結構等的評價。可以由專門的管理顧問公司來評價和說明。

4·重大事項：對於企業產生重要影響的需要說明的事項。

五、 財務計劃

一個好的財務計劃，對於評估項目所需資金非常關鍵，如果財務計劃准備的不好，會給投資者以企業管理者缺乏經驗的印象，降低對企業的評價。本部分一般包括對投資計劃的財務假設，以及對未來現金流量表、資產負債表、損益表的預測。資金的來源和運用等內容。

其中，對於企業自有資金比例和流動性要求較高。

六、融資方案的設計

1·股權和債權方式：股權和債權方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時間段的組合。這也就是融資方案設計的困難所在。這部分是解決問題的關鍵，是否能夠取得資金，關鍵在於是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關系。

2·融資期限和價格：融資的期限，可承受的融資成本等，都需要解釋清楚。

3·風險分析：任何投資都存在風險，所以應該說明項目存在的主要風險是什麼，如何克服這些風險。

4·退出機制：絕大多數的投資都不是為了自用，而是是為了獲利，因此都涉及到退出機制問題，所以，需要在此說明投資者可能的退出時間和退出方式。

5·抵押和保證：在涉及到投資安全的時候，投資者最關心的是如何保障投資的安全。而最有效的安全措施就是抵押，或者信譽卓著的公司的保證。

6·針對對本行業不熟悉的客戶，需要提供操作的細節，即如何保證投資項目是可行的。

七、摘要

長篇大論的融資報告是提供給有融資意向的客戶來認真讀的，而對於在接觸客戶的初期階段，僅需要提供報告摘要就可以了。報告摘要是對融資報告的高度濃縮，因此，言簡意賅就非常重要。

總綱：

經營好一個企業，必須解決三個問題：業務發展戰略、企業管理戰略、資本戰略。而融資戰略中很重要的一個環節就是寫融資報告。撰寫融資報告過程中，實際上是對公司和項目的一次徹底的反思。

用圖表說明，照片說明，表達清晰流暢，簡明扼要，不可晦澀難懂，關注市場用事實說話。

『肆』 公司要融資，財務報表有什麼要求

很多財務經理還分不清財務報表、財務報告、財務分析的區別，我這里先用大白話解釋一下

—財務報表（financial statements）：就是資產負債表、損益表、現金流量表等，是提供給企業外部使用者的，所以，需要遵守會計准則；雖然這幾張表公司內部也能用，但是畢竟不好用，所以用的很少，企業內部一般都用內部報告。因為財務報表是外部人使用，這些外人也稱財務報表為財務報告，所以，企業外部人員或者非財務的人員所稱的財務報表、財務報告其實是一個意思，我們不管他們怎麼稱呼了

—財務報告（reporting）：就是前面說的內部報告，是為企業內部經營管理者提供信息的，因為是內部使用，因此可以不需要遵守任何規范，按需定製。內部報告范圍很廣，可以包括財務帳以外的信息，而且通常要對匯總性的信息進行細化，從不同的角度來展示這些信息，以便管理者對經營情況有更好的了解和把握。

因此，財務報告實際上是對數據和信息進行匯總、整理、梳理和展示的過程，讓數據使用更方便，讓管理者獲得信息更有效。財務報告一般都是要有固定的常用的表格和習慣使用的信息種類。

—財務分析（analysis）：是為了發現問題、查找原因、總結規律、審視變化、預測未來，而使用各種財務報告的數據或者是原始的數據（財務的和非財務的），進行推理、比較和演繹的過程。因此，財務分析只是個過程，不一定表現為某種結果，它是個智慧過程，這一點跟財務報告不同，財務報告更像是一個勞務過程。

來自財務經理人網

『伍』 財務報表中如何查看企業融資情況

一、財務報表中反映企業融資情況的主要是在資產負債表和現金流量表中，具體如下：

1、資產表涉及企業融資的科目有「短期借款」「長期借款」「長期應付款」「租賃負債」「其他應付款」「預收賬款」「應付賬款」「應付票據」；

（1）、「短期借款」「長期借款」「應付票據」反映企業銀行等金融機構借款融資；

（2）、「長期應付款」「租賃負債」反映企業通過融資租賃方式融資情況，

（3）、「其他應付款」「預收賬款」「應付賬款」反映企業通過經營負債融資情況

2、現金流量表涉及企業融資的是「籌資活動產生的現金流量凈額」，其中「 取得借款收到的現金」「發行債券收到的現金」反映企業債務融資情況，「吸收投資收到的現金」反映企業股權融資情況。

(5)融資的表格擴展閱讀：

一、償債能力分析：

1、流動比率=流動資產/流動負債*100%。指標越高，企業流動資產流轉越快，償還流動負債能力越強。國際公認200%，我國150%較好。

2、速動比率=速動資產(流動資產-存貨)/流動負債*100%。國際標志比率100%我國90%左右。

3、資產負債率=負債總額/資產總額*100%。指標越高負債程度高，經營風險大，能以較低的資金成本進行生產經營。保守比率不高於50%，國際公認較好60%。

4、長期資產適合率=(所有者權益+長期負債)/(固定資產+長期投資)*100%

二、綜合償債能力：

1、已獲利息倍數=(稅前利潤總額+利息支出)÷利息支出

2、盈利能力：

（1）、主營業務凈利率=(凈利潤÷主營業務收入)×100%

（2）、資產凈利率=(凈利潤÷平均總資產)×100%=主營業務凈利率*總資產周轉率

（3）、凈資產收益率=(凈利潤÷平均凈資產總額)×100%

參考資料來源：

財政部——關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知

『陸』 表格中有關公司融資能力一欄怎麼寫啊

一般要寫公司信用等級、銀行授信額度、公司融資途徑等。

『柒』 急需要為融資或投標准備的財務報表帶公式Excel（資產負債表，利潤表，現金流量表）,發Q郵1099701868.謝謝

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『捌』 表格中上市公司的內源融資、股權融資、債券融資的數據是怎麼得來的 你以前提出的這個問題有答案了嗎 謝謝

你好，因未見到該表格，回答如下：內源融資等三個數據，不屬於上市公司財務報表必須披露的范圍。建議你嘗試以下途徑：1、通過上市公司財務部門查詢；2、通過上交所、深交所投資者互動交流平台查詢。

『玖』 中國中小企業融資方式的數據表格該如何具體分析其數字意義

1、從經營年限和總體的比例來看，越是經營多年的企業對於融資的需求越大版，融資方式也會更多，對權於銀行來說信譽度也更多，也越容易取得貸款，這也代表了企業財務的正規化，和正確的發展規劃。
2、3-5年的企業從非金融機構、其他渠道融資比例不協調、規律，非金融機構包括信託投資公司、租賃公司和保險公司，也從側面說明非金融機構對於3-5年的企業願意投資，有點像風投機構，看公司的前景.越是成熟的公司越不能吸引非金融機構。
3、其他的比例也基本下降，即朋友、親戚借錢、賣財產等方式，基本5年之後都會還請欠款如果有其他的數據 如金額等，可以藉此對照更分析全面。

『拾』 用excel如何製作借款單表格

製作過程：

1、新建一個工作表，選擇【視圖】-【顯示/隱藏】- 把【網格線】前的勾選去掉。

6、選擇空白區域用不到的列，順序輸入集團內的公司名稱。

7、選中C3單元格，點擊【數據】-【數據有效性】，在有效性設置對話框，按照下列圖片設置，並點擊【確定】按鈕。完成設置後，C3單元格就會出現一個下拉菜單，可以選擇單位名稱（暫時不要選擇任何公司）。

8、按照下圖的圖片樣式，輸入一些文本和合並單元格。並且按照下圖設置「單據日期」為日期格式「yyyy/mm/dd」。

9、在【部門名稱】處和設置【公司名稱】一樣，設置有效性下拉菜單，以便快速、規范錄入借款部門名稱。

10、按照下圖，增加【借款事由】、【借款金額】、合計金額等內容。

11、在E11單元格輸入公式：=IF(J11=0,"",IF(INT(J11),TEXT(TRUNC(J11),"[dbnum2]")&"元","")&IF(MOD(J11,1)=0,"整",IF(TRUNC(J11,1),IF(#REF!=TRUNC(J11,1),TEXT(LEFT(RIGHT(J11*100,2)),"[dbnum2]0角整"),TEXT(RIGHT(J11*100,2),"[dbnum2]0"&IF(LEFT(RIGHT(J11*100,2))="0","","角")&"0分")),TEXT(J11*100,"[dbnum2]0分"))))，目的是將金額變成人民幣大寫。

12、在J11輸入公式：=ROUND(SUM(I8:M10),2)，加總出差事項借款金額，結果保留兩位小數點。

13、設置完上述內容後，在最下方增加審核人員內容，結果如下圖：

14、表格內容輸入完畢後，調整適當的列寬和行高。設置完畢後，選擇Excel程序右下角三個按鈕最右邊的一個，啟動【分頁預覽】模式。最終藍色邊框內區域設置為A1:N15。

15、選中A1:N15區域，設置單元格區域外邊框，加粗一些。為的是列印出來美觀。

16、設置A1:N15區域單元格格式 -【保護】選項卡 - 將【鎖定】的勾選去掉。

17、選中A1:N15，Ctrl+G或者F5調出定位對話框，選擇【定位條件】。

18、按照下圖設置完畢，並點擊【確定】按鈕。這時所有的輸入文本內容就都被選中了。

19、在選中區域上滑鼠右鍵，設置單元格格式，將【保護】選項卡的【鎖定】勾選。

20、將金額合計和轉大寫金額的兩個單元格選中，同樣設置【鎖定】屬性。

21、選擇【頁面布局】-【紙張方向】- 選擇【橫向】，方便列印。

22、選擇【審閱】-【保護工作表】，按照下圖的順序設置工作表保護密碼。

23、工作表保護完畢後就可以保存。