期貨風險管理

1. 期貨交易止損很重要 風險控制要有哪些步驟

期貨是高風險高收益的投資方式，採取的是合約保證金交易制度，所以就決定了它有杠桿作用，也就是把風險和收益都放大數倍。但風險也是可控的，只要嚴格進行止損，風險還是可以控制在可以接受的范圍內。1.注重資金管理，不能滿倉操作，由於期貨合約是保證金交易，而且合約是有時間限定的，因此要充分注意帳戶得資金余額。2、做好止損，當選錯趨勢，或者是損失到一定范圍時立刻平倉，重新選擇趨勢或者選擇入場時機。具體可以根據壓力線、整數關口等確定，或者是總損失的一定比例，比如5%等等。

期貨投資的風險控制包括哪些？

期貨風險主要有三類：基差風險、標的物風險、交割制度風險。防範期貨風險是很多專家都在研究的問題。以下提供四小招，希望有幫助。1.熟悉期貨交易規則、期貨交易軟體的使用以及期貨市場的基本制度，控制由於對交易的無知而產生的風險。特別是習慣做多股票的交易者，要學會做空，不能在不考慮價格和時間這兩個因素的情況下，執著於只做死多頭。2.進行倉位和止損控制。每日結算制度會帶來短期資金壓力，投資者要學會拋棄股票市場滿倉交易的操作習慣，控制好保證金的佔比，防止因保證金不足被強行平倉的風險。不可抱僥幸心理硬扛或在貪婪心理驅使下按自我感覺逆趨勢加倉。3.做好合約到期的風險控制。由於股指期貨存在到期日，投資者一方面要把握股指期貨合約到期日向現貨價格回歸的特點，另一方面，要注意合約到期時的交割問題。4.是堅持紀律，不能把套期保值做成投機交易。套期保值者要根據自己的資金狀況或股票投資規模製定相應的套期保值計劃。套利者一般是風險厭惡者，其追求的是資金的穩健增長，不可一時沖動改變自己的投資策略進行單向的投機，導致押注似的盲目下單。

2. 期貨公司風險管理崗

工作內容：
1.控制客戶風險。給客戶打電話進行風險提示。必要的時候需要強行平倉。
2.根據客戶的電話委託進行下單。
3.收盤後寫風控日誌以及每月的月度風控報告。
待遇：
得看所在公司的區域。大連地區2500左右吧。上海應該會高些。想在期貨公司拿高薪，就得做經紀人。其他崗位收入很一般。
具備能力：
首先從業資格證很重要。一般風控崗位需要有一定的工作經驗和行情研判能力。跟客戶溝通時語言要圓滑。

3. 期貨市場交易中如何進行風險管理

(一)期貨市場風險管理的特點 如前所述，期貨市場中不同主體均面臨期貨價格波動所傳導的風險。但各利益主體面臨的風險又是不一樣的。因此，對各利益主體而言，風險管理的內容、重點以及風險管理的措施也不一樣。 1. 期貨交易者。對於期貨交易者來說，面臨著可控風險和不可控風險：可控風險中最主要的是對交易規則制度不熟悉所引發的，對機構投資者而言，還存在著內部管理不當引發的風險。另外，選擇合法合規的期貨公司也屬於可控風險。 期貨交易者面臨的不可控風險中最直接的就是價格波動風險。投機交易的目的是為了獲取風險報酬，對他們而言，不冒風險是不現實的。問題在於必須在風險與報酬之間取得平銜，不能只想著報酬而忽視風險。一些風險承受能力較強的投機者可能會選擇比較激進的投機方法，而另一些風險承受能力較弱的投機者會選擇風險較小的投機方法，比如進行套利交易。 對套期保值者而言，存在著導致套期保值失敗的風險或效果極差的風險，除了基差風險屬於不可控風險外，其餘的如頭寸、資金、交割、不熟悉交易規則等原因都可歸類於可控風險，如果強化風險管理，可以避免。 2. 期貨公司和期貨交易所。對於期貨公司和期貨交易所來說，所面臨的主要是管理風險。管理風險表現在兩個方面，一是對期貨公司對客戶的管理和期貨交易所對會員的管理。盡管期貨價格的波動是不可控風險，但只有當期貨價格波動導致交易者的風險溢出之後(比如爆倉)才構成期貨公司的風險，同樣，只有當期貨公司的風險溢出之後才構成期貨交易所的風險。因而對期貨公司和期貨交易所而言，嚴格風控制度，防範溢出風險成為風險管理中的重中之重。管理風險的另一重要內容是防止自身管理不嚴導致對正常交易秩序的破壞，以致自身成為引發期貨行業的風險因素：比如，期貨公司或期貨交易所的機房出現嚴重問題，大面積影響客戶交易等。 (二)期貨市場監管的必要性 期貨市場是高風險市場，高風險不僅來自期貨價格的波動性上，期貨行業內各利益主體可能存在的不規范運作將加劇風險的程度。一般而言，期貨市場中各利益主體對期貨交易的高風險性都會有所認知。問題在於期貨交易涉及金額高，利益誘人。在不受制約的情況下，利益主體在成本收益的權衡過程中，很容易出現為追求收益而弱化風險管理的傾向，更為嚴重的是通過惡意違規違法來追求非法利益，從而引發更大的風險。 比如，在國內期貨市場清理整頓之前，一些期貨投機者，為追求超額利潤，承擔了遠超自身能力的風險，一旦出現巨虧或爆倉之後，為減少損失，置誠信於不顧，利用當時法律法規的疏漏，想方設法將責任推給期貨公司。還有，一些資金實力較大的投機者利用交易規則上的漏洞，鋌而走-險，聯^

4. 期貨如何控制風險

做期貨很麻煩啊！控制風險我就說幾點：1、自律（一定要嚴格執行操作計劃，寧可錯過也不做錯）2、止損（帶上系統的止損點位）3、輕倉（在自己資金能承受的范圍內進行買賣）4、學習（多學習一些相關知識豐富自己，要有自己的做單系統）

5. 期貨風險管理策略有哪些

在期貨資金管理上最重要是保障本金的安全，其次才是獲利最大化的追求。止損/止盈紀律的執行要堅決實行程式化。失誤後要先執行紀律，再進行場外反思。
根據自身情況調節風險，如果您是剛開始交易的新手，希望您掌握好賬戶資金以及開倉所佔保證金的比例。
一般風險規則告訴我們：每筆交易的風險不能超過5%-15%。比如說，你用所有保證金的5%開倉位。如果損失，你就用剩下的95%的5%來開倉位。
風險回報率：目標盈利和所能承受損失比率一般設為2:1，但3:1更好。
一定不要忘記止損。通常，當市場跟您預期的背道而馳時，投資者總是不自覺地想調整止損位。但是止損一旦設定就請不要更改，否則止損就失去了保護資產的作用。

6. 利用期貨、期權進行市場風險管理有哪些不同

1、保證金與權利金
期貨交易中，買賣雙方均要交納交易保證金，但買賣雙方都不必向對方支付費用。期權交易中，買方支付權利金，但不交納保證金。賣方收到權利金，但要交納保證金。
2、買賣雙方的權利義務
期貨交易中，買賣雙方具有合約規定的對等的權利和義務。期權交易中，買方有以合約規定的價格是否買入或賣出期貨合約的權利，而賣方則有被動履約的義務。一旦買方提出執行，賣方則必須以履約的方式了結其期權部位。

3、買賣雙方的盈虧結構
期貨交易中，隨著期貨價格的變化，買賣雙方都面臨著無限的盈與虧。期權交易中，買方潛在盈利是不確定的，但虧損卻是有限的，最大風險是確定的；相反，賣方的收益是有限的，潛在的虧損卻是不確定的。
4、合約數量
期貨交易中，期貨合約只有交割月份的差異，數量固定而有限。期權交易中，期權合約不但有月份的差異，還有執行價格、看漲期權與看跌期權的差異。不但如此，隨著期貨價格的波動，還要掛出新的執行價格的期權合約，因此期權合約的數量較多。
期權與期貨各具優點與缺點。期權的好處在於風險限制特性，但卻需要投資者付出權利金成本，只有在標的物價格的變動彌補權利金後才能獲利。但是，期權的出現，無論是在投資機會或是風險管理方面，都給具有不同需求的投資者提供了更加靈活的選擇。
5、部位了結的方式

期貨交易中，投資者可以平倉或進行實物交割的方式了結期貨交易。期權交易中，投資者了結其部位的方式包括三種：平倉、執行或到期。

7. 期貨市場風險的期貨風險控制

新手可以看看以下幾點建議控制風險：
第一：投資者不是經紀人，一定不要胡亂進場，否則只會賠多賺少。
第二：一定要做到心中有一個目標價位，而不能心中沒有價位。
第三：一定要設置止損點，到達止損點，速度止損，離場。
第四：不要把杠桿的放大比率放得太大。
第五：入市前，多作分析，要看兩面的新聞，看看圖表；入市後，要和市場保持接觸，不要因為自已做好倉，而只看對自已有利的新聞。一有風吹草動，立即平倉為上。
第六：不要做頑固份子。炒匯有時要看風使舵，千萬不要做老頑固。萬種行情歸於市，即是說，有時有利好的消息入市，市況不但沒有做好，反而下跌，即是您先前的分析錯了，請即當機立斷，不要做老頑固。
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8. 期貨交易所風險管理制度主要有哪些 / 期貨

期貨交易制度有八種，分別如下：1、保證金制度保證金制度是期貨交易的特點之一，是指在期貨交易中，任何交易者必須按照其所買賣期貨合約價值的一定比例（通常為5%-10%）繳納資金，用於結算和保證履約。經中國證監會批准，交易所可以調整交易保證金，交易所調整保證金的目的在於控制風險。2、漲跌停板制度所謂漲跌停板制度，又稱每日價格最大波動限制，即指期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得高於或者低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌停幅度的報價將被視為無效，不能成交。漲跌停板一般是以合約上一交易日的結算價為基準確定的。3、持倉限額制度持倉限額制度是指交易所規定會員或客戶可以持有的，按單邊計算的某一合約投機頭寸的最大數額。實行持倉限額制度的目的在於防範操縱市場價格的行為和防止期貨市場風險過於集中於少數投資者。4、大戶報告制度大戶報告制度是與持倉限額制度緊密相關的又一個防範大戶操縱市場價格、控制市場風險的制度。通過實施大戶報告制度，可以使交易所對持倉量較大的會員或投資者進行重點監控，了解其持倉動向、意圖，對於有效防範市場風險有積極作用。5、交割制度交割是指合約到期時，按照期貨交易所的規則和程序，交易雙方通過該合約所載標的物所有權的轉移，或者按照規定結算價格進行現金差價結算，了結到期末平倉合約的過程。以標的物所有權轉移進行的交割為實物交割，按結算價進行現金差價結算的交割為現金交割。一般來說，商品期貨以實物交割為主，金融期貨以現金交割為主。6、強行平倉制度強行平倉制度是指當會員、投資者違規時，交易所對有關持倉實行平倉的一種強制措施。強行平倉制度也是交易所控制風險的手段之一。我國期貨交易所對強行平倉制度主要規定是當會員結算準備余額小於零，並未能在規定時限內補足的。7、風險准備金制度風險准備金制度是指，為了維護期貨市場正常運轉提供財務擔保和彌補因不可預見風險帶來虧損而提取的專項資金的制度。8、信息披露制度信息披露制度是指期貨交易所按有關規定定期公布期貨交易有關信息的制度。期貨交易所公布的信息主要包括在交易所期貨交易活動中產生的所有上市品種的期貨交易行情、各種期貨交易數據統計資料、交易所發布的各種公告信息以及中國證監會制定披露的其他相關信息。9、當日無負債結算制度期貨交易結算是由期貨交易所統一組織進行。期貨交易所實行當日無負債結算制度，又稱「逐日盯市」。它是指每日交易結束後，交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用，對應收應付的款項同時劃轉，相應增加或減少會員的結算準備金。期貨交易所會員的保證金不足時，應當及時追加保證金或者自行平倉。

9. 什麼是期貨交易所的風險管理

交易所風險主要有2個來源，1個是監控執行力度，2是異常價格波動風險。
監控執行力度包括保證金制度、逐日盯市制度、當日無負債制度、最大持倉限制制度、大戶報告制度等。這一點可以看巴林銀行破產的案例。
異常價格波動風險，其中，大戶操縱和資金風險。

10. 企業如何運用期貨工具加強風險管理

這個話題太大，一般都是根據企業的具體情況來確定業務范圍。
期貨對企業主要作用包括套期保值、定價和交割這三類。
套期保值，在付出一定成本的基礎上鎖定未來利潤，降低價格波動對企業的買賣原材料與出售貨物所帶來的風險。
定價，應用在確定買賣雙發價格時用到，如雙方約定貨物交收價格以期貨市場上某一月合約某幾天結算價的均價為最終交易價格等。
交割，應用是利用期貨市場的標准倉單來進行的活動，交易所的標准倉單在質量上有明確的標准，且有交易所背書，信用較好，另外，可以選擇的交割庫較多，降低了物流和倉儲的成本。
個人淺見，僅供參考。