股票p值

㈠ 股票中提到的PB值是什麼意思

市凈率（Price to book ratio即P/B），也稱市賬率。

市凈率指的是每股股價與每股凈資產的比率。市凈率可用於投資分析。每股凈資產是股票的賬面價值，它是用成本計量的，而每股市價是這些資產的現在價值，它是證券市場上交易的結果。

市價高於賬面價值時企業資產的質量較好，有發展潛力，反之則資產質量差，沒有發展前景。優質股票的市價都超出每股凈資產許多，一般說來市凈率達到3可以樹立較好的公司形象。 市價低於每股凈資產的股票，就象售價低於成本的商品一樣，屬於"處理品"。

當然，"處理品"也不是沒有購買價值，問題在於該公司今後是否有轉機，或者購入後經過資產重組能否提高獲利能力，是市價與每股凈資產之間的比值,比值越低意味著風險越低。

(1)股票p值擴展閱讀：

市凈率=每股市價/每股凈資產。

凈資產的多少是由股份公司經營狀況決定的,股份公司的經營業績越好,其資產增值越快,股票凈值就越高,因此股東所擁有的權益也越多。

一般來說市凈率較低的股票,投資價值較高,相反,則投資價值較低。但在判斷投資價值時還要考慮當時的市場環境以及公司經營情況、盈利能力等因素。

㈡ 股市的「權重股」是什麼意思

你好，權重股就是總股本巨大的上市公司股票,他的股票總數占股票市場股票總數的比重很大,也就權重很大,他的漲跌對股票指數的影響很大。比如剛上市的中國銀行的股票占滬市A股總股數的20%以上,他漲跌1分錢,大盤漲跌一個點。其他權重股還有中國石化 等等。

權重股：因為股票指數是經過加權平均的,所以股票總股本越大,該股票在指數中的權重就越大。所以權重股就可以認為是總股本很大的股票,一般都是藍籌股。

權重只在計算股指時有意義,股指是用加權法計算的,誰的股價乘總股本最大誰占的權重就最大

,權重是一個相對的概念,是針對某一指標而言。某一指標的權重是指該指標在整體評價中的相對重要程度。中國銀行、工商銀行總市值位列前兩位,其漲跌對指數影響較大,小市值公司一個漲停也許對指數只帶來0.01點的影響,工商銀行漲停,指數上漲60點。這就是權重股。
本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。

㈢ 炒股函數MA、DMA、EMA有什麼區別

EMA(P1,P2)
中文名： 平滑移動平均
英文名： EMA
描述：求P1的P2日平滑移動平均
演算法：回P=EMA(P1,P2), P=[2*P1+(P2-1)*P']/(P2+1),P'=上周期P值
舉例：答EMA(CLOSE,30)--30日平滑移動均價

舉例：MA(CLOSE,5)--5日均價
DMA(P1,P2)
中文名： 變因子移動平均
英文名： DMA
描述：求P1的變因子移動平均, P2為平滑因子
演算法：P=DMA(P1,P2),P=P2*P1+(1-P2)*P',P'=上周期P值,P2<1
舉例：DMA(CLOSE,VOL/CAPITAL)

㈣ 布林線的P值是怎麼計算的

布林帶
原理：
以移動平均線為中線，收盤價的均方差為帶寬的軌道帶。
BOLL帶繪制支撐線內(LOWER)、阻力線(UPER)、中容線(MID)。
MID：收盤價的N日移動平均
UPER：中線加偏移值 LOWER：中線減偏移值
參數：N設定統計天數 ，一般為26
P設定BOLL帶寬度，一般為2
用法：
1、股價處於盤整狀態時，股價下碰支撐線買入，上碰阻力線賣出；
2、股價連續上漲時，會沿著中線和阻力線形成的通道上升。當股價不能再觸及阻力線時，則上漲趨勢減弱，應賣出。
3、當股價連續下跌時，會沿著中線和支撐線形成的下降通道下跌，當股價不能再觸及支撐線時，下跌趨勢減弱，應買入。

㈤ 什麼是 P/E值

市盈率（P/E)
對於中國上市公司來說，公司規模（size）、市盈率（P/E）、上一個季度的收益率（momentum）和國有股占總股本的比率，可能會更好的描述這只股票的特徵和風險。在每個季度末，把所有A股中P/E值為正值的股票按照P/E值從小到大排序，平均分為10組，第1組中股票的P/E值最小，第10組中股票的P/E值最大。所有P/E值為負值的股票為第11組。每個季度末，基金都會公告自己的前10大重倉股，剔除掉新股，會分屬這11個組，得到投資的每隻股票的分位數，然後按投資的市值加權得到這只基金重倉股P/E值的分位數。再按基金類別平均加權。對公司規模、上一個季度的收益率和國有股占總股本的比率進行同樣的處理，不過每個特徵分組只分了10組。

從統計數據可以看出，首先，不同基金類別之間，選的股票特徵沒有太大區別。其次，基金選股帶有明顯的傾向性，基金重倉股票每個特徵的分位數都明顯偏離市場的平均數（國有股占總股本比率這個特點不明顯）。最後，基金所選股票的四個特徵都表現出一種趨勢。基金逐漸傾向於流通市值比較大的股；基金逐漸傾向於P/E值比較低的那一類股票，不管何種基金類別，所選股票P/E值的特徵都類似於理論上的價值型基金；基金持股在上一個季度的表現越來越超過市場平均水平，這可以有兩種解釋：一個是基金具有把握市場趨勢的能力。

㈥ 已知某公司的p值為1.5，無風險收益率為4%，風險溢價為8%，則該公司股票的預期收益率 要公式和過

股票的預期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]=4%+1.5×（8%-4%）=10%
其中:Rf: 無風險收益率——一般用國債收益率來衡量 E(Rm)： beta：系統風險度；

㈦ excel2007怎麼算線性回歸函數的p值

一元線性回歸方程反映一個因變數與一個自變數之間的線性關系，當直線方程Y'=a+bx的a和b確定時，即為一元回歸線性方程。
經過相關分析後，在直角坐標系中將大量數據繪製成散點圖，這些點不在一條直線上，但可以從中找到一條合適的直線，使各散點到這條直線的縱向距離之和最小，這條直線就是回歸直線，這條直線的方程叫作直線回歸方程。
注意：一元線性回歸方程與函數的直線方程有區別，一元線性回歸方程中的自變數X對應的是因變數Y的一個取值范圍。
T是統計量的值,由於T分布的特性是：取值離遠點越遠,取到這個值的可能性越小.而在回歸分析里,我們的檢驗的假設是「X的系數=0（當此時,X和Y無關）」,所以T值（的絕對值）越大越好,因為越大,就說明檢驗的假設越不可能發生,這樣,X和Y的關系就越顯著（系數越不可能為0）。
T值對應的P值,一般在一元回歸的報告里是做的雙邊檢驗：也就是說,你回歸的檢驗里,T分布取值大於你求出的T統計值的可能性（加絕對值的）,如果P值很大,說明這個T值很靠近原點,而P值很小,則說明這個T值遠離原點（T的絕對值越大,P越小）,根據上面的分析,P越小越好。