期貨杠桿效應不應被誇大
比如你要買100萬的期貨和抄約，你並不需要出100萬，只需要出1萬就行了，這就是1：100放大。假如這100萬的和約漲到了110萬，那麼你只靠1萬塊就賺到了10萬。
反過來，假如這100萬的和約降到了99萬，只降了1%，那麼你也虧完了。
2. 期貨的風險會不會真的很大呢如題 謝謝了
要回答這個問題，還得先從金融投資的概念說起。所謂金融投資是以金融市場為依託的，通過購買金融商品而進行的一種投資。金融市場的商品就是金融市場的交易對象。從投資者的角度看，金融商品就是一種投資工具。金融商品之所以能夠成為投資工具，是因為它具有期限性、流動性、安全性和盈利性的特點。其中安全性和盈利性是金融商品能夠成為投資工具的決定性因素。金融商品如果沒有安全性和盈利的功能，也就不可能成為投資工具了。 期貨做為一種金融商品，同樣具有安全性和贏利的功能，是一種良好的投資工具。毫不誇張的說，幾乎沒有任何資本市場能與期貨市場相媲美、能像期貨市場那樣充滿機遇、吸引力和誘惑力。那為什麼還會有很多人把期貨市場說的風險很大呢？究其原因，我想不外乎專業上的無知、感覺上的扭曲以及認識上的偏差。 金融商品種類很多，期貨屬於衍生金融商品類別，而衍生金融商品的共同特徵是保證金交易，只要支付一定比例的保證金就可以進行全額交易，我們說它具有杠桿效應。期貨交易實行保證金制度，一般只需繳納10%左右的保證金，即可進行100%的交易。通俗的講，就是用少量的資金去做很大的生意，以此尋求獲得巨額財富的機會。 理論上講，期貨交易保證金制度的杠桿作用在放大盈利比率的同時也將風險放大了。所以，在市場面前，那些貪婪和恐懼的人們以及專業知識欠缺的人們的思維和意識就被扭曲了，在認識和理解上出現了偏差，不約而同的將期貨市場的風險誇大了。尤其是那些曾經投資期貨而又缺乏風險投資意識和風險控制能力以及對期貨以小搏大的運用和杠桿效應的發揮不得要領的輸了錢的人們，更是將自己的錯誤和虧損的責任一股腦推給了這個市場。（本人在剛入行的那幾年也是這樣的） 事實上，期貨市場的交易風險是完全可測可控的，期貨市場的贏利能力也是完全可以實現的，至於交易風險的大小和投資收益的多少就要靠交易者自己去把握和控制了。這完全可以說是「操之在我」。 如果說風險，在人類整個社會活動中干什麼沒有風險？實業投資沒有風險嗎？創業投資在高新技術領域風險更大。農民種地沒有風險嗎？自然災害帶給農業的風險是不可抗拒的。銀行存款有通貨膨脹的風險，買國債有利率變動的風險，買基金有基金運作的風險，買股票風險種類更是繁多。如果說孰輕孰重、孰大孰小的話，那可是個辨證的問題了。僅就期貨市場而言，風險大小完全取決於以小搏大的運用和杠桿效應的發揮以及投資人所承擔的風險和贏利潛力的比照。 為了充分說明問題，我們根據「市場行為包容消化一切、價格以趨勢方式演變、歷史會重演」這三個技術分析基本原理，並採用數學和統計學的方法，對一個准備金20萬元的帳戶用六年的時間以最淳樸、最簡單的方法模擬交易倫敦銅為例進行分析和測算，以求得到投資風險和投資收益的比照。風險控制為單筆交易發生錯誤時，最大虧損不得超過帳戶准備金總額的２％；資金管理為單筆交易動用准備金時，最大額度不得超過10％。（說明：本方法適用於任何可交易的品種） 也許還有其他更好的或更高明的方法，但對我們這種平庸而且是贏起輸不起的人來說，這已經是我所知道的比較好的方法了。
3. 期貨杠桿是什麼有什麼好處
你好，期貨加杠桿是指期貨配資公司在客戶原有資金的基礎上按照一定比例墊付資金給客戶使用的融資方式。期貨加杠桿實際上是融資、墊資。期貨加杠桿公司與客戶簽訂合同,如果客戶加杠桿則必須用期貨加杠桿公司給客戶的賬戶操作,期貨加杠桿公司也會隨時監督客戶的賬戶虧損情況。當虧損達到一定金額時,加杠桿公司就會強行平倉。
4. 期貨交易保證金比例越低，其杠桿作用越大還是越小
越大的！1%買到100%的東西的話，那麼波動肯定比你1元買到的1元東西波動大吧？你可以想想。
過節什麼的，期貨交易所得保證金一般都提高的，就是擔心過節後，風險波動過大，杠杠效應太大。
5. 期貨的杠桿問題！！！
不對！
期貨有杠桿的原因是期貨有個期貨保證金制度：期貨保證金交易制度具有一定的杠桿性，投資者不需要支付合約價值的全額資金，只需要支付一定比例的保證金就可以交易。保證金制度的杠桿效應在放大收益的同時也成倍地放大風險，在發生極端行情時，投資者的虧損額甚至有可能超過所投入的本金。
按照你的例子來說：你花了10塊錢買到了100塊錢的期貨合約，結果合約漲到了105元，你的可以提現的資金變為了15元，凈賺5元錢。可以理解為：10元錢買了100塊錢的東西，物品的漲跌是按照100元錢來漲跌的。
6. 「股票無杠桿效應，期貨杠桿效應大」是怎麼回事，要精簡權威的
你好，期貨中的杠桿效應是期貨交易的原始機制，即保證金制度。「杠桿效應」使投資者可交易金額被放大的同時，也使投資者承擔的風險加大了很多倍。
7. 什麼是期貨的杠桿效應
期貨交易具有的以少量資金就可以進行較大價值額的投資特點，被形象稱之為：杠桿機制。期貨交易的杠桿機制使期貨交易具有高收益高風險的特點。
杠桿的作用是以小抬大，杠桿機制是期貨術語，就是以少量資金就可以進行較大價值額的投資，一般配合著保證金制度一起使用。
以相對較少的資本控制期貨合約的整體價值，即用5%至10%的資金做100%的交易。但是，期貨投資者應充分認識到高收益的背後是高風險。
因此，踏入期貨市場者要有承擔風險的意識，對可能出現的蝕本要有足夠的思想准備。 除此之外，由於期貨交易的規則和慣例與證券交易、一般現現貨交易等有許多異同之處，故踏入期貨市場者還應了解和掌握一些期貨交易的必要知識。
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主要特點
1、以小博大。期貨交易只需交納5-10%的履約保證金就能完成數倍乃至數十倍的合約交易。由於期貨交易保證金制度的杠桿效應，使之具有 「以小博大」 的特點，交易者可以用少量的資金進行大宗的買賣，節省大量的流動資金。
2、雙向交易。期貨市場中可以先買後賣，也可以先賣後買，投資方式靈活。
3、不必擔心履約問題。所有期貨交易都通過期貨交易所進行結算，且交易所成為任何一個買者或賣者的交易對方，為每筆交易做擔保。所以交易者不必擔心交易的履約問題
4、市場透明。交易信息完全公開，且交易採取公開競價方式進行，使交易者可在平等的條件下公開競爭。
5、組織嚴密，效率高。期貨交易是一種規范化的交易，有固定的交易程序和規則，一環扣一環，環環高效運作，一筆交易通常在幾秒鍾內即可完成。
8. 如果期貨沒有杠桿效應，一萬元只能買一萬元的期貨，那麼期貨，和股票的風險哪個更大
你好，股票的風險來：自1.由於是T+1的交易規則，當天買入當天不能賣出，誰都不確定第二天會發生什麼，這是一個風險。2.方向風險。買入後，一旦被套，除了割肉止損之外，沒有辦法阻止它的下跌。那種補倉降低成本的方法，只能說是一種無耐之舉。3..停牌的風險。4.業績陷阱。5.系統性風險。整個大勢的風險。期貨的風險：1.杠桿風險：比如10倍的杠桿品種，意味著將你的資金放大了10倍，盈虧的比率自然增加了。2.方向風險：上漲做空，被套，下跌做多，被套。3.合約到期的風險：合約到期後必須平倉，對於被套的倉位而言，具有強制止損的風險。
9. 期貨的杠桿效應是什麼意思
說法一：
杠桿效應是期貨投資的魅力所在。所謂杠桿效應，簡單說就是「以一博十」，投資者用少量資金就可以在短時間內獲得高額收益；當然，伴隨著高額收益的是同樣的高額損失。期貨之所以會有杠桿效應，是因為目前期貨交易實行保證金交易，投資者不需要支付全部資金就可以完成期貨交易。目前國內期貨交易所實行的保證金比例為5%——15%。
舉例來說，投資者A投資10萬元進行期貨投資，A的主要交易目的就是短線投機，假定期貨交易所規定的初始保證金是10%。A於2月1日以1萬元∕份的價格買入5月1日到期的大豆合約，由於初始保證金是10%，因此此時A可以買入100份總價值為100萬的大豆合約。2月2日，如果該大豆合約價格上漲10%，A將大豆合約賣出，則A的資金變成1.1×100-100×（1-10%）=20萬，收益率100%，遠遠高於股市等其他投資方式的回報。當然，如果價格下跌10%的話，A的收益率將為-100%，如果A不增加保證金的話，將面臨被期貨交易所強制平倉的危險。
從上面的例子可以看得出，期貨杠桿效應是把「雙刃劍」，給投資者帶來豐厚回報的同時，隨時可能使投資者承受巨大損失。
說法二：
由於期貨是保證金交易，就是說，你只需要出一定比例的錢就可以做全部的買賣了。例如：假設銅每噸20000元，一手=5噸，那麼一手單子的總價值就是5*20000=100000，如果保證金比例是10%，那麼你只需要有1萬做保證金就可以買入或賣出1手銅了。但是虧，盈都還是按一手單子貨物的全價算，如果銅價跌到19000，那麼5*19000=95000，如果這個時候平倉的話就是輸贏5000元，相對1萬的本金來說就是輸贏50%了。所以說期貨的杠桿是指1/保證金比例，保證金比例越高那麼杠桿越低，反之，保證金比例越低杠桿越高。正規的期貨品種杠桿倍數應該是大概8~12倍左右。一句話，杠桿效應就是有放大輸贏倍數的作用。