負市值
Ⅰ 財務管理的計算題，資本成本率的測算
答：個別資本抄成本襲：
長期負債:8％*(1－33％) 長期負債市值：1500000
優先股:9.4% 優先股市值：55000*9.09
普通股：0.16(1-9%)/3.03*100%+9% 普通股市值：1650000/2*9.09
第一：計算資金成本率（債券 16.9%*（1-33%），普通股0.16/1+9%/3.03 +9%，優先股 9.4%）
第二：計算市價 （債券（100+100*16.9%）/1+5%*股數，普通股 3.03*股數 優先股 9.09*股數）
第三：按市價計算權重
第四：平均資金成本=市價*權重* 資金成本率
Ⅱ 持有融券的股票新股申購市值怎麼計算
就是計算你持有股票的市值，融券賣出後持有的是現金，不是持有市值，因此只能算持有的1000股的市值。
新股申購市值怎麼算？申購額度怎麼算？如何計算新股申購市值？申購額度如何計算？
交易所新股申購新規要點
1、市值申購分市場
投資者需持有一定數量非限售A股股份才能參與網上申購。ETF不計入申購額度計算的市值。
滬、深市場分別計算市值，滬、深賬戶只能申購本市場新股，不能跨市場申購。市值可重復使用，同一天有多隻新股發行時，可用已確定的市值參與多隻新股申購。
2、單市場賬戶合並計算
投資者持有的市值以投資者為單位進行計算。投資者的同一證券賬戶多處託管的，其市值合並計算。投資者持有多個證券賬戶的，多個證券賬戶的市值合並計算。
融資融券客戶信用證券賬戶的市值合並計算到該投資者持有的市值中，但融券負債市值不在投資者的市值中扣減。
3、申購日資金需足額
投資者在進行申購委託時需足額繳款，每隻新股發行，投資者的多個證券賬戶同時進行委託的，按照時間先後順序確認第一筆委託為有效申購委託，其餘確認為無效申購委託。
4、融資融券賬戶申購規定
上海信用證券賬戶不能申購新股，深圳信用賬戶可以申購新股，但不允許以「融資買入」委託進行申購，即只能用「普通買入」委託進行申購。
Ⅲ 利率敏感性缺口和持續性缺口和銀行的安全性，流動性以及盈利性之間有什麼關系急求！！！T^T
在利率敏感性缺口模型中，當利率變動時，敏感性缺口狀況和銀行的凈利息收入緊密相關：利率上升時，銀行保持敏感性正缺口有利；利率下降時，銀行保持敏感性負缺口有利。但是，在有效持續期缺口模型中，銀行的持續期缺口狀況和銀行凈資產價值的關系與敏感性缺口模型下的情況正好相反：利率上升時，銀行保持持續期負缺口有利；利率下降時，銀行保持持續期正缺口有利，當然持續期零缺口同樣最安全。當利率上升或下降時，敏感性缺口策略和持續期缺口策略對銀行的要求剛好相反。
敏感性缺口反映的是利率敏感性資產總值與利率敏感性負債總值之間的差額，它的意義在於衡量銀行凈利息收入受市場利率變動影響的程度，敏感性缺口越大，銀行的利率風險越大。而有效持續期缺口可近似地表示為銀行總資產市值和總負債市值的平均利率彈性之差，它的意義在於衡量銀行的凈資產市值受市場利率變動影響的程度。由此可見，利率敏感性缺口和有效持續期缺口的意義存在著顯著的差異。但是，由於敏感性缺口和未來的凈利息收入變動有關，未來的利息收入和利息支出又是銀行資產和負債的最重要的現金流之一。而持續期的計算與未來的現金流緊密相關，所以敏感性缺口和持續期缺口之間又存在緊密的聯系。
Ⅳ 股票SZXGED什麼意思
SZXGED就是「深圳新股額度」首字母的縮寫；
一、交易所新股申購新規要點
1、市值申購分市場
投資者需持有一定數量非限售A股股份才能參與網上申購。ETF不計入申購額度計算的市值。
滬、深市場分別計算市值，滬、深賬戶只能申購本市場新股，不能跨市場申購。市值可重復使用，同一天有多隻新股發行時，可用已確定的市值參與多隻新股申購。
2、單市場賬戶合並計算
投資者持有的市值以投資者為單位進行計算。投資者的同一證券賬戶多處託管的，其市值合並計算。投資者持有多個證券賬戶的，多個證券賬戶的市值合並計算。
融資融券客戶信用證券賬戶的市值合並計算到該投資者持有的市值中，但融券負債市值不在投資者的市值中扣減。
3、申購日資金需足額
投資者在進行申購委託時需足額繳款，每隻新股發行，投資者的多個證券賬戶同時進行委託的，按照時間先後順序確認第一筆委託為有效申購委託，其餘確認為無效申購委託。
4、融資融券賬戶申購規定
上海信用證券賬戶不能申購新股，深圳信用賬戶可以申購新股，但不允許以「融資買入」委託進行申購，即只能用「普通買入」委託進行申購。
Ⅳ 總市值與總資產的聯系
總市值用來表示個股權重大小或大盤的規模大小，對股票買賣沒有什麼直接作用。但是最近走強的卻大多是市值大的個股，由於市值越大在指數中占的比例越高，莊家往往通過控制這些高市值的股票達到控制大盤的目的。這時候對股票買賣好像又有作用。
總市值是指在某特定時間內總股本數乘以當時股價得出的股票總價值。滬市所有股票的市值就是滬市總市值。深市所有股票的市值就是深市總市值。
總資產是指某一經濟實體擁有或控制的、能夠帶來經濟利益的全部資產。
總資產可以認為，某一會計主體的總資產金額等於其資產負債表的「資產總計」金額資產負債核算中的「資產」指經濟資產。
資產總額（總值）指企業擁有或控制的全部資產。包括流動資產、長期投資、固定資產、無形及遞延資產、其他長期資產等，即為企業資產負債表的資產總計項。
Ⅵ 當利率處於不同周期階段時,資產負債持續期正缺口和負缺口對銀行凈值有什麼影響
持續期缺口為正的時候，利率上升，資產和負債市值均下降，銀行凈值也下降；
利率下降，資產和負債市值均上升，銀行凈值也上升。
持續期缺口為負的時候，利率上升，資產和負債市值均上升，銀行凈值也上升；
利率下降，資產和負債市值均下降，銀行凈值也下降。
持續期缺口為零則不受利率變動影響
Ⅶ 利率敏感性缺口如何理解
當市場利率處於上升通道時，正缺口對商業銀行有正面影響，因為資產收益的增長要快於資金成本的增長。若利率處於下降通道，則又為負面影響，負缺口的情況正好與此相反。 利率敏感性缺口分析是銀行實行利率風險管理的最基本的手段之一，它通過資產與負債的利率、數量和組合變化來反映利息收支的變化，從而分析它們對銀行利息差和收益率的影響，與此基礎上採取相應的缺口管理。運用利率敏感性缺口分析可以量化計算由於利率變動給銀行的生息資產和生息負債帶來的影響程度，在判斷利率未來的變動走勢的情況下，引導銀行主動進行資產負債結構的調整，達到趨利避害的目的。 通過以上對兩種模型原理的闡述，我們不難發現：敏感性缺口反映的是利率敏感性資產總值與利率敏感性負債總值之間的差額，它的意義在於衡量銀行凈利息收入受市場利率變動影響的程度，敏感性缺口越大，銀行的利率風險越大。而有效持續期缺口可近似地表示為銀行總資產市值和總負債市值的平均利率彈性之差，它的意義在於衡量銀行的凈資產市值受市場利率變動影響的程度。 由此可見，利率敏感性缺口和有效持續期缺口的意義存在著顯著的差異。但是，由於敏感性缺口和未來的凈利息收入變動有關，未來的利息收入和利息支出又是銀行資產和負債的最重要的現金流之一。而持續期的計算與未來的現金流緊密相關，所以敏感性缺口和持續期缺口之間又存在緊密的聯系。由於在利率上升或下降時，銀行對敏感性缺口和持續期缺口的選擇剛好相反，所以我們必須弄清楚完全相反的缺口策略是否會發生沖突。 我們假定在一開始，某銀行的利率政策非常保守，利率敏感性缺口為零，持續期缺口為零。假定該銀行預測未來市場利率上升，並且經營策略從保守型向主動型轉變，因此需要把資產和負債結構調整為敏感性正缺口，把銀行的持續期缺口改為負缺口。又假設只考慮通過表內調整的方式來達到上述目標。調整為敏感性正缺口可以通過增加敏感性資產，或者減少敏感性負債，或者兩者同時進行。 值得注意的是，利率敏感性和非利率敏感性的區分與銀行利率敏感性分析的考察期長短有關，如果某項貸款的利率調整每6個月進行一次，而銀行利率風險分析的考察期則是1個月或者3個月，只要考察期小於調整期，這項貸款在考察期內都是非敏感性資產。因此，敏感性資產的增加既可以通過浮動利率資產的增加、固定利率資產的減少來滿足，也可以通過縮短浮動利率資產的利率調整期、或者縮短資產的償還期限從而通過重新發放資產來達到；敏感性負債的減少也是同樣道理。 上述的這些調整策略都會因為利率的上升而使資產未來的現金流增加或使負債未來現金流的增加相對較小，而這與持續期負缺口調整的方式是相一致的，或者說包含於持續期缺口調整的方式之中的。因為達到持續期負缺口可通過以下任意一種方式進行：縮短資產的償還期限，或者延長負債的償還期限，或者增加資產未來的現金流，減少負債未來的現金流等。所以，利率敏感性正缺口和持續期負缺口並不矛盾，事實上，上述各種方式都是有效利用利率上升時機、規避利率風險的可行方案，銀行可以根據自己的實際情況來進行選擇。