基金的市值嗎
基金的參考市值的意思是目前所看到的數字當做參考,並不作為你繼續交易該基金的實際價值。比如投資者要贖回該基金,贖回到賬的金額基本不會是所看到的參考市值。
主要有以下兩個原因影響:
贖回基金時會有贖回費,參考市值並不考慮交易費用
贖回基金時的交易凈值不是該參考凈值使用的凈值,因交易日不同
所以參考市值只能當做是最近的大概情況而已。
2. 基金市值怎麼查呀
打銀行網站(個人網上銀行),登錄成功後,點擊「投資理財」,將滑鼠放在「基金業務」上,選擇「基金首頁」,點擊「持有基金」,即可看到在建設銀行所購基金的市值情況了。而且可以在上面作購入或贖回操作。
前提是要開通網銀,一般在購買時銀行都給開通了。
3. 什麼是基金市值
基金市值指基金當日的價值,市值等於份額乘以凈值。(上述內容僅適用於廣東聯通用戶)
4. 基金當前市值指的是什麼 市值是什麼意思
基金市值是指你持有的基金份數和當前該基金的價格的乘積。
市值=所持基金份數*基金當前價格
市值
定義:股票的市值就是按市場價格計算出來的股票總價值。
如某一投資組合的總市值,就是按某一時刻的價格計算出來的所有股票的市值總和。如投資組合(A、B、C、D,1、1、1、5),現股票A、B、C、D的價格分別為1.5元、3元、6元和2元,則這個投資組合的市值為:
1.5×1+3×1+6×1+2×5=20.5(元)
一個股市的總市值,就是按某一日的收盤價格計算出來的所有股票的市值之和。
為了以後表述的方便,現約定將一個投資組合在t時的市值表達成函數的形式Ft(A、B、C、D…,N1、N2、N3、N4…),其中A、B、C、D等是股票的名稱,N1、N2、N3、N4等是所選股票的權數。
定理:在股票投資中,若投資組合相同,則投資收益率相等。
設在N日以投資組合(A、B、C、D…,N1、N2、N3、N4…)購入股票,P日將其拋出,其投資收益率R為:
R=(P日賣出時的價值-N日買入的價值)/N日買入的價值
=(FP(A、B、C、D…,N1、N2、N3、N4…)-Fn(A、B、C、D…,N1、N2、N3、N4…))/Fn(A、B、C、D…,N1、N2、N3、N4…)
當一個投資組合的權數都是另一個投資組合權數的K倍時,前者的市值是後者的K倍。在上式中,分子分母都乘以K,其數值仍然相等。
有了投資組合及市值的概念以後就比較容易理解股票指數。
在一般證券書刊中,股票指數的表達式為:
股票指數=系數×(某些股票即時市值之和/)基準日的市值某些股票的即時市值,實質就是一個投資組合的即時市值。為表述的方便,以後都將計入指數的這個投資組合稱為指數投資組合,將其在t時的市值定義為Zt(A、B、C、D…,N1、N2、N3、N4…),其中A、B、C、D…等是股票名稱,N1、N2、N3、N4…等是權數。在上式中,基準日的市值及系數都是常數,可以合為系數K。則某一時刻t的股票指數ZSt的數學表達式為:
ZSt=K×Zt(A、B、C、D…,N1、N2、N3、N4…)(1)
即時股票指數=系數K×指數投資組合的即時市值(2)
5. 基金資產凈值與基金資產市值的區別
基金資產凈值是指在某一基金估值時點上,按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的余額,該余額是基金份額持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。
基金份額資產凈值,即每一基金份額代表的基金資產的凈值。
基金份額資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數
基金資產凈值是衡量一個基金經營業績的主要指標。
基金市值,是指的基金市場價值,也就是流通價值。一般來說凈值決定市值,但是兩者也存在背離的情況。
基金市值是指上市基金在股市上的價值,它隨時在變動。基金資產指每股基金實際代表的價值。
封閉式基金的市值小於凈值,是因為封閉式基金的凈值清算要到該封閉式基金結束以後。而開放式基金的市值等於凈值。換句話說,現在封閉式基金的折價是封閉式最大魅力。好比一元的東西,現在只賣0.7元.
歡迎加我的新浪微博 基金理財交流!
6. 什麼是基金市值
基金市值就是這些基金的價值,或者理解為這些基金價值多少錢。
基金市值有幾個要素。
第一,基金市值一定是某一定量的基金份額的價值,所以一定是某一隻基金的多少份額。
第二,基金市值一定是某一個日期的市值,所以要看準這個市值的日期時間。
第三,基金市值並不是這些基金贖回到賬的金額,因為能夠看到的市值已經是歷史情況,贖回基金到賬的金額要看贖回日當天最新的市值,還需要扣除基金贖回費。