期货市场案例

㈠ 铜期货交易例子

1、连续图是为了让投资者更好的分析铜的长期走势做的一个主力合约的走势图；1101是指2011年1月到期的铜合约；1106是11年6月到期的合约
2、-740指每吨铜下跌740元；计算盈亏时需要*5，因为铜每手是5吨。
3、51300是每吨铜的价格51300元。
4、买入一手的保证金按保证金比例为5%计算=51300*5*5%
5、每手赢利740*5吨=3700元
补充：交割时间是2011年6月的16日至20日(遇法定假日顺延)，个人投资者是不能拿入交割月的；保证金包括交易所收取部分+期货公司收取部分，所以不可能到5%这个标准。现在的标准一般是10%以上。

㈡ 变相期货的案例

“变相期货”第一案
原告是嘉兴市大江南丝绸有限公司(以下简称大江南公司)，系茧丝绸交易市场的正式会员。被告中国茧丝绸交易市场由同为被告的中国丝绸进出口总公司、中国丝绸工业总公司、浙江省丝绸集团有限公司、四川省丝绸进出口集团有限公司、浙江嘉欣丝绸股份有限公司等单位共同设立。
2009年1月26日，大江南公司向杭州市中级人民法院递交“民事诉状”，把交易市场等8家公司列为被告，要求依法判定交易市场、结算公司归还其占有原告的基础保证金等款项共计2326余万元，同时，大江南公司还要求判令中国丝绸进出口总公司等5家公司负有连带清偿责任。
“茧丝绸市场多次更改并违反交易规则，违规操纵其控制的席位，持续拉高交易价格，使会员单位无法正常交易，并且未征得我们同意，将全部合约强行转让，给我单位造成重大损失。”大江南公司诉称，2005年11月初至当月15日短短两周内，以大江南公司、浙江巴贝领带有限公司和浙江巴贝丝业有限公司为主的空头，和与交易市场及结算公司的股东单位和关联单位为主的多头进行了一轮搏杀。“由于对方操纵市场，空头注入的3亿多元的保证金打了水漂”。
据了解，茧丝绸市场分别在2005年11月7日和11月10日两度将交易保证金的比例从交易额的5%提高到20%和40%，且通知当日付诸实行。而根据结算公司的合同订购交易结算实施细则第十五条规定，调整保证金收取标准应在实施日5天前公告。
2005年11月14日，巴贝领带公司和巴贝丝业公司以茧丝绸市场不属国家法定的期货交易场所、合同订购交易“违法”为由，拒绝缴纳新增保证金及履行相关合同，并向公司所在地的嵊州市公安局报案。随后，绍兴市中级人民法院、嵊州市公安局迅速冻结、查封了市场账户，案值9200余万元。当年12月8日，在商务部、浙江地方政府的协调下，茧丝绸市场与巴贝丝业公司和巴贝领带公司达成协议，赔偿两家公司6950万元的交易损失。
两家公司的成功“维权”，使大江南公司突然“醒悟”，并最终走上法庭。

㈢ 期货案例分析报告

可参考。。取一段时间的指数走势，加上对消息面和技术面的分析即可，并可拿后市走势对其验证，有出入时再找原因，这样分析比较全面。

仅从技术形态来讲，恒指从31958点下来两个多月的调整，向下契形整理形态比较突出，然而第二低点（2007.12.18点位：26093）却比第一低点（2007.11.22点位25861）高，第三低点（2008.1.7点位26698）又比第二低点高，这样就演变成向上的 三角形。如此，向下向上的 突破尤其难以判断，而且本周为敏感周期，方向的决定在本周出结果，向下破半年线26184将会引发大幅破位杀跌，将调整到23500点上下又支撑。向上站稳60日线，将形成三重底，三月内将 再创新高。

但必须指出，由于美国经济不稳定可能带动恒指大幅震荡。出现的变数更难以判断，短线来看，美国减息预期，油价高位回落，美元反弹都是有利于市场的一面，恒指近日会有一定幅度上涨。中期来看，美国经济放缓已成定局，难以走出较好行情，仍旧看淡恒指。

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㈣ 举个例子说明期货是怎样交易的

期货交易是指在期货交易所内集中买卖某种期货合约的交易活动。期货交易是在现货交易基础上发展起来的、通过在期货交易所内成交标准化期货合约的一种新型交易方式。期货交易的买卖又称在期货市场上建立交易部位，买空称作建立多头部位，卖空称作建立空头部位。开始买入或卖出期货合约的交易行为称为“开仓”交易者手中持有合约称为“持仓”，交易者了结手中的合约进行反向交易的行为称“平仓”或“对冲”，如果到了交割月份，交易者手中的合约仍未对冲，那么，持空头合约者就要备好实货准备提出交割，持多头合约者就要备好资金准备接受实物。

我在期货经纪公司实习过一个月，也参加过模拟交易。
试试用不术语的方式来解释：
（1）投资者交纳5%-10%的保证金后（期货经纪公司好象规定是5万），可委托经纪公司代理期货买卖业务。
要注意期货交易的对象是标准化的合约，比如10吨标准化强筋小麦合同。
（2）利用低买高卖或高卖低买的方式交易。
比如强筋小麦在1000元/吨的价位时买入一手（小麦一手10吨），在1100/吨的价位时平仓（即作反向交易卖出），除去手续费2元/手，可净赚（1100-1000）*10-2=998元。
同理， 在1050元/吨价位时先卖出一手，在1000元/吨价位时平仓（即作反向交易买入），除手续费2元/手，可净赚（1050-1000）*10-2=498元。
（3）合约都有一定的实施期限，比如在6月买或卖9月的强筋小麦合约，若9月之前没有进行对冲交易（即一买一卖或一卖一买），还持有买入或卖出的合约时，就必须执行实物交割了，即买入的是10吨小麦的实物，卖出的也是10吨小麦。

基本所有的期货经纪公司的网站都有模拟操作并有看实时行情的软件，有兴趣的话可以先模拟操作。

㈤ 期货投机的案例

在期货市场进行棉花卖出交割，如果满足下列公式就可获利：
期货价格>现货到库购价＋交割费用＋增值税＋资金占用利息
根据以上分析，笔者以在徐州国家棉花储备库为交割库进行交割为例，假定今年符合交割标准的标准等级的棉花收购价假设为A元/吨，目前的期货价格为B元/吨，则费用为：
1.每吨交割费用=交易手续费＋交割手续费＋入库费用＋配合公检费＋仓储费=6＋4＋15（汽车入库费用）＋25＋18×2=86元；
注：以上入库费用是以汽车入库费用为基准的，实际中还有以下两种标准：小包火车入库费用28元/吨，大包火车入库费用38元/吨。
棉花仓单入库最迟在交割前一个月下旬，到交割完毕大约需1－2个月时间，故仓储费暂时按2个月计。入库费用因运输工具和包装不同而有所变化，因此汽车入库每吨的交割费用为86元，小包火车99元，大包火车为109元。另外，由于运输费用因运输方式和里程不同而有所差别，望投资者在参与前以实际发生费用自行测算现货到库价。
2.交割1吨棉花资金占用利息=现货价格×月息×月数=A×0.487％×3=0.0146A元
3.交割1吨棉花期货头寸所占用的资金利息=B×0.487％×3×0.25=0.00365B元
注：本利率是按照农发行短期贷款利息率计算的，月息0.487％。其中数字0.25主要是考虑到一般月份收取的保证金比例为10％，交割月为50％，折中后得到的。
4.每吨棉花增值税=（卖出某月棉花结算价－棉花收购价）×13％/（1＋13％）
=（B－A）×13％/(1＋13％)
=0.115（B－A）元
注：由于期货棉花价格在临近交割月通常会向现货价回归，但又高于现货价，故结算价以B计算，实际结算价以当月结算为准。
每吨棉花交割总成本C=每吨交割费＋每吨棉花资金占用利息＋每吨棉花增值税
=86＋0.0146A＋0.00365B＋0.115（B－A）
我们以在徐州库交割为例，徐州周边地区到库价为11500元/吨、期货卖出价格假定12500元/吨，则每吨棉花的交割总成本：
C=86＋0.0146＊11500＋0.00365＊12500＋0.115＊(12500－11500)
=86＋167.9＋45.6＋115=414.5元/吨
利润：B－A－C=B－A－〔86＋1.46A＋0.365B＋0.115（B－A）〕元/吨
注：（1）以上是以汽车入库测算的利润，如果以小包火车入库费用测算则利润要多减去小包火车入库与汽车入库费用差，如果以大包火车入库费用测算则利润要多减去大包火车入库与汽车入库费用差。
（2）以上是以标准等级GB1103－1999规定的328B级国产锯齿细绒白棉来进行测算的。
（3）由于目前农发行禁止使用其贷款的涉棉企业进入期货市场，故利用自有资金收购现货的企业可忽略现货资金占用利息，其每吨交割总成本为：86＋45.6＋115=246.6元。
由于期现套作具有操作性强、风险小且利润在操作前基本可以确定的特点，因此备受棉花现货企业青睐。这次在11月合约上公司客户参与棉花交割600多吨，基本上均在14000元的价位抛出，而他们交割的棉花多是由自已的轧花厂生产，费用低，加上运费，到达交割仓库的车板价只有11300元/吨，因此赢利非常丰厚。

㈥ 什么是期货，举个例子不要定义解释

你好！期货其实是期货合约交易，期货交易所规定了它的标的，价格，和交割时间内。举容个例子吧，比如一张期货合约的表的是大豆，价格是500元，交割时间是3个月期货合约（都是假设的哈），那么比如小张买入一张这样的合约，那么他在三个月来临前必须平仓掉这张期货合约，也就是卖出，否则到期了他还持有的话，就得拿实际的大豆来兑现他买入的这张期货合约。希望能帮助到你！

㈦ 求期货市场规避风险的案例

不知道 你是什么企业，生产商 贸易商 还是加工商 不同类型的企业不同的时间 采取的方案是不一样的，这个要结合企业的实际情况

具体实例：
A铜加工厂2007年11月25日签订了一份1000吨铜丝供应合同，2008年3月底交货，价格为58000元/吨。经成本核算及生产计划安排，加工周期约为一个月，电铜1000吨务必在12月上旬准备好，加工费约为2000元/吨，这样电铜的价格就要求不得高于56000元/吨。由于担心电铜价格上涨，就可以利用期货市场进行买进套期保值，以当日54000元/吨的价格，买进铜期货0506合约1000吨（期货交货期一般在当月下旬）。
一种情况，到3月时，铜价涨到了60000元/吨，A铜加工厂就可以将1000吨期货铜全部卖出平仓，同时在当地现货市场以60000元/吨买进1000吨。这样，虽然该铜加工厂在买铜原料时，每吨多花4000元，可在期货上每吨赚了6000元，这样就保证了原料采购价格仍然稳定在58000元/吨。虽然铜价上涨了，但没有影响铜厂利润，铜厂通过套期保值有效地锁定了利润。（同时将加工费2000元/吨转移到了期货上，由于在我国期货盈利不用交税，减小了生产的进销差，还达到了合理避税的目的）。
另外，还有一种情况就是：到3月时，铜价下跌了，铜价下跌到50000元/吨，该厂虽在期货上亏损4000元/吨，可在现货市场却能以低于当时价格4000元/吨买进现货，同样能得到弥补，起到了锁定成本、锁定利润的目的。

㈧ 期货投资典型案例分析：期货交易为什么会赔钱

首先，需要确认所做交易的是否为正规交易所名下的期货合约。科普一个事情，我国目前证监会监督管理下的正规期货交易所有且只有四家，分别为大连商品交易所，郑州商品交易所，上海期货交易所，中国金融期货交易所。以上四家交易所的期货品种均需要通过正规期货公司进行交易。验证一家期货公司是否正规合法，可以从中期协网站上查询验证。ps，注意，所有电话邀请你做期货的，都是骗子!
其次，期货市场是一个讲究平衡的市场，有人赚钱必然就有人亏钱。你不是仅仅与普通散户博弈，你还需要与众多掌握了现货资源的企业博弈。期货市场行情依托于现货市场，如果对现货价格波动不敏感，就容易亏损。
第三，期货市场比股票市场波动更大风险更大，假如没时间盯盘，且不懂设置止损止盈，那么亏损是必然的事情。

㈨ 期货交易案例分析问题

目前国内各家期货经纪公司的保证金比率一般都在10%左右，你这个问题没有提供具体的保证金比率数值，因此无法算出具体的各保证金数值。我在这里给你个比较详细的演算框架，具体数值你自己向里面套。

假设这家期货经纪公司上海铜的保证金比率为a，那么张先生的
（1）履约保证金=16500×5×20×a
初始保证金=16500×5×20×a
维持保证金=16500×5×20×a×75%

（2）浮动亏损=（16500-16000）×5×20=50000
那么现在，张先生的保证金账户余额为100000-50000=50000 ，如果这一账户余额小于维持保证金（16500×5×20×a×75%），那么张先生就需要补足保证金了，需要补交的就是追加保证金，
追加保证金=16500×5×20×a - 50000

如果你知道这家期货公司的沪铜保证金比率a，代入你就可以算出具体答案了。

（个人原创，引用请注明出处，谢谢）