利率封底期权
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② 中国银行对公利率期权主要功能
公司借入外币贷款，不愿将浮动利率债务转换成固定利率债务，希望保留版一些灵活性，这时，选择利率期权权不失为一种好的选择。利率期权有多种形式，通常采用这三种：利率封顶、利率封底、利率两头封。如需进一步了解，请您详询中行当地网点。
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③ 中国银行对公利率期权有什么功能
公司借入外币贷款，不愿将浮动利率债务转换成固定利率债务，希望保留一些灵活性，这时，选择利率期权不失为一种好的选择。利率期权有多种形式，通常采用以下三种：
1、利率封顶（锁定浮动利率最高限InterestRateCap）公司借入浮动利率外币贷款，可以选择买入利率封顶，公司的浮动利率债务有了一个上限的控制，从而使公司避免了利率大幅度上升带来的风险；若市场利率保持不变或下降，又不影响低利率为公司带来的好处。
2、利率封底（降低债务成本InterestRateFloor）公司借入浮动利率外币贷款，可以选择卖出利率封底。卖出利率封底是一种降低企业债务成本的手段（可以获得一笔期权费）。
3、利率两头封（低成本锁定浮动利率最高限InterestRateCollar）公司借入浮动利率外币贷款，可以选择在买进一个利率封顶的同时，卖出一个利率封底，以收入的期权费来部分抵消需要支出的期权费，从而达到既防范利率风险又降低费用成本的目的。
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④ 《期权与期货》txt全集下载
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内容预览：
期权与期货
勒口：
紧密结合期货和期权市场发展的最新动态和我国期货、期权市场发展的实际情况，由浅入深，全面系统地介绍了期货和期权交易的基本概念、基本原理和基本方法，阐述了期货和期权交易的流程及交易策略。
封底：
本书不仅在概念和定价模型的进行了全面的介绍，而且更具特色的将它强调各种衍生产品之间的内在联系和相互之间转化。
期权与期货
随着人们对股指衍生品的认识逐渐深化，国外对股指产品的创新性研究及实践步伐逐渐加快，表现为交易方式从股指期货到股指期权，合约规模上从大型合约到小型(Mini)合约，标的指数从本国指数到其他国指数。而近年来，国外交易所则相继推出了反映市场敏感性的波动性指数期货和期权。
当今金融类期货和期权交易是全球期货和期权市场的主导，其市场份额连续多年保持在90%以上。据美国期货业协会(FIA)统计，2004年全球期货和期权交易量为88.91亿手(见表1)。按金融类与商品类划分：股指、利率、单只股票、外汇、指数等金融……
⑤ 利率帽子是什么
你说的是“interest rate cap”吗？通常的翻译是“利率上限”或“利率封顶”，属于利率期权的一种，参考一下以下资料吧。
简介 利率期权是一项关于利率变化的权利。买方支付一定金额的期权费后获得这项权利，当市场利率向不利方向变化时，买方可固定其利率水平；当市场利率向有利方向变化时，买方可获得利率变化的好处。卖方承担了为买方规避利率风险的责任，收取期权费作为对利率风险的补偿。常见的利率期权有以下三种：利率封底(FLOOR)、利率封顶(CAP)和利率两头封(COLLAR)。
1、利率封顶（CAP）
●利率封顶
是交易双方达成一项协议，指定某一种市场参考利率，同时确定一个利率上限水平。在此基础上，利率封顶的卖方向买方承诺：在规定的期限内，如果市场参考利率高于协定的利率上限，则卖方向买方支付市场利率高于协定利率上限的差额部分；如果市场利率低于或等于协定的利率上限，卖方无任何支付义务。买方由于获得了上述权利，必须向卖方支付一定数额的期权费。
●利率封顶的功能
某些情况下，浮动利率债务借款人不愿将其浮动利率债务完全转换为固定利率，希望保留一些灵活性，在市场利率降低时能享受到低利率的好处，而当市场利率上升时又能避免增加利息成本。通过利率封顶就可以起到这种将债务利率锁定在一定水平之下的作用。
2、利率封底(FLOOR)
●利率封底
是指交易双方达成一个协议，指定某一种市场参考利率，同时确定一个利率下限，卖方向买方承诺，在规定的有效期内，如果市场参考利率低于协定的利率下限，则卖方向买方支付市场参考利率低于利率下限的部分，作为补偿，卖方向买方收取一定数额的手续费。
●利率封底的功能
浮动利率债务人可以通过出售利率封底的方式收入一定手续费，以降低债务成本，但是，如果市场利率大幅度下跌，该债务人也会因此丧失享受低利率的机会。
3、利率两头封(COLLAR)
利率两头封，是指利率“利率封顶”和“利率封底”两种金融工具结合使用。购买“两头封”是指在买进“封顶”期权的同时，卖出一个“封底”期权；而卖出一个“两头封”，则是指在卖出“封顶”期权的同时，买进一个“封底”期权。当债务人预计市场利率会上涨时，可以考虑购买一个利率两头封，以收入的手续费小部分抵消需支出的手续费，从而达到既防范风险又降低费用成本的目的。