融资的表格

『壹』 做excel表格，若机价30万。要做融资12个月，就是机价乘上1%：18月，机价乘1.5%。用什么函数，怎么做，跪求

使用最简单的乘法函数和IF判断函数。
假设把机价输入到A1中，融资周期输入到B1中，C1放置计算结果，那么C1中输入公式：
=IF(B1=12,A1*0.01,A1*0.015)

看了你的补充，也没看明白你到底要算什么，是仅算手续费、还是算合计？算合计的话条件又不足。
另外你说“用公式不行”，不知道你的公式是怎样编写的，难以帮你分析“是哪里出错了”。

『贰』 表格中上市公司的内源融资、股权融资、债券融资的数据是怎么得来的

内源融资（公司经营活动结果产生的资金）=留存收益+累计折旧
股权融资：
股份有限公司发行股票支付的手续费或佣金、股票印制成本等，减去发行股票冻结期间所产生的利息收入，溢价发行的，从溢价中抵消；无溢价的，或溢价不足以支付的部分，作为长期待摊费用，分期摊销。
债券融资：
企业发行债券时，如果发行费用大于发行期间冻结资金所产生的利息收入，按发行费用减去发行期间冻结资金所产生的利息收入后的差额，根据发行债券筹集资金的用途，属于用于固定资产项目的，按照借款费用资本化的处理原则处理；属于其他用途的，计入当期财务费用。如果发行费用小于发行期间冻结资金所产生的利息收入，按发行期间冻结资金所产生的利息收入减去发行费用后的差额，视同发行债券的溢价收入，在债券存续期间于计提利息时摊销。
其他借款费用的处理原则，比照长期借款借款费用资本化的规定办理。
企业发行附有赎回选择权的可转换公司债券，其在赎回日可能支付的利息补偿金，即债券约定赎回期届满目应支付的利息减去应付债券票面利息的差额，应当在债券发行日至债券约定赎回届满日期间计提应付利息，计提的应付利息，按借款费用资本化的处理原则处理。

『叁』 如何写融资方案

如何写融资方案

一、公司介绍

1·公司简介：

主要内容包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、主要产品等，这方面的介绍是有必要的，它可以使人们了解你公司的历史和团队。

2·公司现状

在此将您公司的资本结构、净资产、总资产、年报（上市公司）或者其他有助于投资者认识你的公司的有关参考资料附上。如果是私营公司还应将前几年经过审计的财务报告以附件形式提供。如果经过审计请注明审计会计师事务所，如果未经审计也请注明。

3·股东实力：股东的背景也会对投资者产生重要的影响。如果股东中有大的企业，或者公司本身就属于大型集团，那么对融资会产生很多好处。如果大股东能提供某种担保则更好。

4·历史业绩：对于开发企业而言，以前做过什么项目，经营业绩如何，都是要特别说明的地方，如果一个企业的开发经验丰富，那么对于其执行能力就会得到承认。

5·资信程度：把银行提供的资信证明，工商、税务等部门评定的各种奖励，或者其他取得的荣誉，都可以写进去，而且要把相关资料作为附件列入。最好有证明的人员。

6·董事会决议：对于需要融资的项目，必须经过公司决策层的同意。这样才更加强了融资的可信程度，而不是戏言。

二、项目分析：

1·项目的基本情况
2·项目来历
3·证件状况文件
4·资金投入
5·市场定位

三、管理团队

1·人员构成：公司主要团队的组成人员的名单，工作的经历和特点。如果一个团队有足够多经验丰富的人员，则会对投资的安全有很大的保障。

2·组织结构：企业内部的部门设置、内部的人员关系、公司文化等都可以进行说明。

3·管理规范性：管理制度，管理结构等的评价。可以由专门的管理顾问公司来评价和说明。

4·重大事项：对于企业产生重要影响的需要说明的事项。

五、 财务计划

一个好的财务计划，对于评估项目所需资金非常关键，如果财务计划准备的不好，会给投资者以企业管理者缺乏经验的印象，降低对企业的评价。本部分一般包括对投资计划的财务假设，以及对未来现金流量表、资产负债表、损益表的预测。资金的来源和运用等内容。

其中，对于企业自有资金比例和流动性要求较高。

六、融资方案的设计

1·股权和债权方式：股权和债权方式是两种最主要的方式，但是，还有很多不是某一种方式所能解决的，而是几种方式在不同的时间段的组合。这也就是融资方案设计的困难所在。这部分是解决问题的关键，是否能够取得资金，关键在于是否能够通过融资方案解决各方的利益分配关系。

2·融资期限和价格：融资的期限，可承受的融资成本等，都需要解释清楚。

3·风险分析：任何投资都存在风险，所以应该说明项目存在的主要风险是什么，如何克服这些风险。

4·退出机制：绝大多数的投资都不是为了自用，而是是为了获利，因此都涉及到退出机制问题，所以，需要在此说明投资者可能的退出时间和退出方式。

5·抵押和保证：在涉及到投资安全的时候，投资者最关心的是如何保障投资的安全。而最有效的安全措施就是抵押，或者信誉卓著的公司的保证。

6·针对对本行业不熟悉的客户，需要提供操作的细节，即如何保证投资项目是可行的。

七、摘要

长篇大论的融资报告是提供给有融资意向的客户来认真读的，而对于在接触客户的初期阶段，仅需要提供报告摘要就可以了。报告摘要是对融资报告的高度浓缩，因此，言简意赅就非常重要。

总纲：

经营好一个企业，必须解决三个问题：业务发展战略、企业管理战略、资本战略。而融资战略中很重要的一个环节就是写融资报告。撰写融资报告过程中，实际上是对公司和项目的一次彻底的反思。

用图表说明，照片说明，表达清晰流畅，简明扼要，不可晦涩难懂，关注市场用事实说话。

『肆』 公司要融资，财务报表有什么要求

很多财务经理还分不清财务报表、财务报告、财务分析的区别，我这里先用大白话解释一下

—财务报表（financial statements）：就是资产负债表、损益表、现金流量表等，是提供给企业外部使用者的，所以，需要遵守会计准则；虽然这几张表公司内部也能用，但是毕竟不好用，所以用的很少，企业内部一般都用内部报告。因为财务报表是外部人使用，这些外人也称财务报表为财务报告，所以，企业外部人员或者非财务的人员所称的财务报表、财务报告其实是一个意思，我们不管他们怎么称呼了

—财务报告（reporting）：就是前面说的内部报告，是为企业内部经营管理者提供信息的，因为是内部使用，因此可以不需要遵守任何规范，按需定制。内部报告范围很广，可以包括财务帐以外的信息，而且通常要对汇总性的信息进行细化，从不同的角度来展示这些信息，以便管理者对经营情况有更好的了解和把握。

因此，财务报告实际上是对数据和信息进行汇总、整理、梳理和展示的过程，让数据使用更方便，让管理者获得信息更有效。财务报告一般都是要有固定的常用的表格和习惯使用的信息种类。

—财务分析（analysis）：是为了发现问题、查找原因、总结规律、审视变化、预测未来，而使用各种财务报告的数据或者是原始的数据（财务的和非财务的），进行推理、比较和演绎的过程。因此，财务分析只是个过程，不一定表现为某种结果，它是个智慧过程，这一点跟财务报告不同，财务报告更像是一个劳务过程。

来自财务经理人网

『伍』 财务报表中如何查看企业融资情况

一、财务报表中反映企业融资情况的主要是在资产负债表和现金流量表中，具体如下：

1、资产表涉及企业融资的科目有“短期借款”“长期借款”“长期应付款”“租赁负债”“其他应付款”“预收账款”“应付账款”“应付票据”；

（1）、“短期借款”“长期借款”“应付票据”反映企业银行等金融机构借款融资；

（2）、“长期应付款”“租赁负债”反映企业通过融资租赁方式融资情况，

（3）、“其他应付款”“预收账款”“应付账款”反映企业通过经营负债融资情况

2、现金流量表涉及企业融资的是“筹资活动产生的现金流量净额”，其中“ 取得借款收到的现金”“发行债券收到的现金”反映企业债务融资情况，“吸收投资收到的现金”反映企业股权融资情况。

(5)融资的表格扩展阅读：

一、偿债能力分析：

1、流动比率=流动资产/流动负债*100%。指标越高，企业流动资产流转越快，偿还流动负债能力越强。国际公认200%，我国150%较好。

2、速动比率=速动资产(流动资产-存货)/流动负债*100%。国际标志比率100%我国90%左右。

3、资产负债率=负债总额/资产总额*100%。指标越高负债程度高，经营风险大，能以较低的资金成本进行生产经营。保守比率不高于50%，国际公认较好60%。

4、长期资产适合率=(所有者权益+长期负债)/(固定资产+长期投资)*100%

二、综合偿债能力：

1、已获利息倍数=(税前利润总额+利息支出)÷利息支出

2、盈利能力：

（1）、主营业务净利率=(净利润÷主营业务收入)×100%

（2）、资产净利率=(净利润÷平均总资产)×100%=主营业务净利率*总资产周转率

（3）、净资产收益率=(净利润÷平均净资产总额)×100%

参考资料来源：

财政部——关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知

『陆』 表格中有关公司融资能力一栏怎么写啊

一般要写公司信用等级、银行授信额度、公司融资途径等。

『柒』 急需要为融资或投标准备的财务报表带公式Excel（资产负债表，利润表，现金流量表）,发Q邮1099701868.谢谢

以下是全套:EXCEL财务报表(带公式)的下载
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『捌』 表格中上市公司的内源融资、股权融资、债券融资的数据是怎么得来的 你以前提出的这个问题有答案了吗 谢谢

你好，因未见到该表格，回答如下：内源融资等三个数据，不属于上市公司财务报表必须披露的范围。建议你尝试以下途径：1、通过上市公司财务部门查询；2、通过上交所、深交所投资者互动交流平台查询。

『玖』 中国中小企业融资方式的数据表格该如何具体分析其数字意义

1、从经营年限和总体的比例来看，越是经营多年的企业对于融资的需求越大版，融资方式也会更多，对权于银行来说信誉度也更多，也越容易取得贷款，这也代表了企业财务的正规化，和正确的发展规划。
2、3-5年的企业从非金融机构、其他渠道融资比例不协调、规律，非金融机构包括信托投资公司、租赁公司和保险公司，也从侧面说明非金融机构对于3-5年的企业愿意投资，有点像风投机构，看公司的前景.越是成熟的公司越不能吸引非金融机构。
3、其他的比例也基本下降，即朋友、亲戚借钱、卖财产等方式，基本5年之后都会还请欠款如果有其他的数据 如金额等，可以借此对照更分析全面。

『拾』 用excel如何制作借款单表格

制作过程：

1、新建一个工作表，选择【视图】-【显示/隐藏】- 把【网格线】前的勾选去掉。

6、选择空白区域用不到的列，顺序输入集团内的公司名称。

7、选中C3单元格，点击【数据】-【数据有效性】，在有效性设置对话框，按照下列图片设置，并点击【确定】按钮。完成设置后，C3单元格就会出现一个下拉菜单，可以选择单位名称（暂时不要选择任何公司）。

8、按照下图的图片样式，输入一些文本和合并单元格。并且按照下图设置“单据日期”为日期格式“yyyy/mm/dd”。

9、在【部门名称】处和设置【公司名称】一样，设置有效性下拉菜单，以便快速、规范录入借款部门名称。

10、按照下图，增加【借款事由】、【借款金额】、合计金额等内容。

11、在E11单元格输入公式：=IF(J11=0,"",IF(INT(J11),TEXT(TRUNC(J11),"[dbnum2]")&"元","")&IF(MOD(J11,1)=0,"整",IF(TRUNC(J11,1),IF(#REF!=TRUNC(J11,1),TEXT(LEFT(RIGHT(J11*100,2)),"[dbnum2]0角整"),TEXT(RIGHT(J11*100,2),"[dbnum2]0"&IF(LEFT(RIGHT(J11*100,2))="0","","角")&"0分")),TEXT(J11*100,"[dbnum2]0分"))))，目的是将金额变成人民币大写。

12、在J11输入公式：=ROUND(SUM(I8:M10),2)，加总出差事项借款金额，结果保留两位小数点。

13、设置完上述内容后，在最下方增加审核人员内容，结果如下图：

14、表格内容输入完毕后，调整适当的列宽和行高。设置完毕后，选择Excel程序右下角三个按钮最右边的一个，启动【分页预览】模式。最终蓝色边框内区域设置为A1:N15。

15、选中A1:N15区域，设置单元格区域外边框，加粗一些。为的是打印出来美观。

16、设置A1:N15区域单元格格式 -【保护】选项卡 - 将【锁定】的勾选去掉。

17、选中A1:N15，Ctrl+G或者F5调出定位对话框，选择【定位条件】。

18、按照下图设置完毕，并点击【确定】按钮。这时所有的输入文本内容就都被选中了。

19、在选中区域上鼠标右键，设置单元格格式，将【保护】选项卡的【锁定】勾选。

20、将金额合计和转大写金额的两个单元格选中，同样设置【锁定】属性。

21、选择【页面布局】-【纸张方向】- 选择【横向】，方便打印。

22、选择【审阅】-【保护工作表】，按照下图的顺序设置工作表保护密码。

23、工作表保护完毕后就可以保存。