私募产品挂钩
① 发行私募产品有哪些要求流程是什么
目前一般的形式是:经过备案的私募基金管理企业作为普通合伙人,再加上一个自然人作为有限合伙人成立一个有限合伙企业,然后以有限合伙企业作为发行基金的形式。也就是说一只基金就是一个合伙企业,购买基金的人都是这个合伙企业的有限合伙人。一个有限合伙企业或者说一支私募基金最多不得超过50人。 如果需要的总资金比较大可以发行多个平行基金,也就是成立多个合伙企业,购买基金的人分别进入到这些合伙企业当中。 有兴趣可以一研究切磋一下。
② 私募资管产品类型都有什么请大神们告知
从收益的角度来分,主要分为固定收益类和浮动收益类产品
从投资角度来分,主要分为债权类和股权类
私募基金和资管产品的本质是一样的,唯一不同的是监管部门不一样,资管产品大多源于期货公司和证券公司,基金子公司发行的产品,私募基金的监管部门是中国私募基金业协会,基本模式和原理基本一致,是投资人把资金投入到募集账户,由管理人按照契约合同进行投资,获取的收益进行分配。
目前私募基金和资管产品处于整顿期,都已经暂停。固定收益类的相对比较稳健些,浮动收益类的具有一定的投资风险,当然风险是自担的。目前投资固定收益类的产品可以考虑信托产品或者定融产品(定向融资计划),不过和资管、私募一样都是高端理财产品,投资起点都比较高
这方面的问题可以多多交流,望采纳我的回答,谢谢!
③ 私募产品都有哪些分类
第一类,私募证券类基金。这种基金一般是通过向个人投资者或者机构投资者发放版证券的方法运行的,权由于采取的是非公开的方式,因此发放证券的手续避免了很多繁琐的步骤,易于操作,但是缺点是基金的流动性比不上公募发行的速度,而且数额受到严格的限制。
第二类,私募股权类资金。这类资金通常被用来投资股权,也是通过非公开的方式集齐的,是当今很多非上市公司首选,虽然基金是私募的,但是募集对象都是一些实力雄厚的企业或个人。
第三类,创投基金类。这类基金是为一些有潜力创业的个人或者有发展潜力的公司专门设立的资金,创业风险很大,而且创业需要花费的时间很长,因此这类基金属于长期投资,在选择这类基金时一定要谨慎。
第四类,其他基金类。除了以上三种类型的基金以外,证券,股权,创业投资等基金的衍生品以及涉及到其他方面的基金都自动划为其他类别。
④ 想借一家私募基金的通道发产品并挂基金管理人可行吗
可以接私募基金发产品,但是没法挂这家私募的基金管理人,签协议然后接别人的公司来发产品就这样。接手过没少,没问题
⑤ 私募产品中,哪些属于固定收益类产品
1、债券:在交易所/银行间市场依法上市交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券;
2、货币市场工具:现金、银行存款、大额可转让存单、债券逆回购等;
3、债券质押式回购,收益权互换、利率互换;
具有代表性的固定收益类私募基金比较多,收益较高的有元普投资的元普月月盈系列。由于私募股票仓位变动很灵活,所以一旦不看好股票市场的机会,账面上就会有很多现金,而私募公司又不希望这些现金被闲置,所以会投向一些固定收益类品种,在投资固定收益类品种的时候主要会考虑两个因素,一是流动性要好,二是会进行评估,看同业存款利率在什么水平,只要高于这一水平流动性又符合要求,就会拿出账上的现金参与。因此,在股市较弱的情况下,固定收益类私募基金是非常热门的投资品种。
⑥ 私募基金分为几种都有什么不同
私募基金,与共同基金相对,是指通过非公开的方式向特定投资者、机构与个人募
集资金,按投资方和管理方协商回报进行投资理财的基金产品。
私募基金的分类
根据不同的标准,私募基金有多种分类方法。在此,我们将仅以常用的投资对象进
行划分。从国际经验来看,现行私募基金的投资对象是非常广泛的。以美、英两国为例,其私募基金的投资对象包括了股票、债券、期货、期权、认股权证、外汇、黄金白银、房地产、信息软件产业以及中小企业风险创业投资等,投资范围从货币市场到资本市场再到高科技市场、从现货市场到期货市场、从国内市场到国际市场的一切有投资机会的领域。
根据上述对象可以将其分为三类:
1、证券投资私募基金:顾名思义,这是以投资证券及其他金融衍生工具为主的基金,量子基金、老虎基金、美洲豹基金等对冲基金即为典型代表。这类基金基本上由管理人自行设计投资策略,发起设立为开放式私募基金,可以根据投资人的要求结合市场的发展态势适时调整投资组合和转换投资理念,投资者可按基金净值赎回。它的优点是可以根据投资人的要求量体裁衣,资金较为集中,投资管理过程简单,能够大量采用财务杠杆和各种形式进行投资,收益率比较高等。
2、产业私募基金:该类基金以投资产业为主。由于基金管理者对某些特定行业如信息产业、新材料等有深入的了解和广泛的人脉关系,他可以有限合伙制形式发起设立产业类私募基金。管理人只是象征性支出少量资金,绝大部分由募集而来。管理人在获得较大投资收益的同时,亦需承担无限责任。这类基金一般有7-9年的封闭期,期满时一次性结算。
3、风险私募基金:它的投资对象主要是那些处于创业期、成长期的中小高科技企业权益,以分享它们高速成长带来的高收益。特点是投资回收周期长、高收益、高风险。
⑦ 私募基金分配原则
基金管理人运用基金资产投资证券市场,
基金持有人则通过基金收益的分配享有投资收益。一般来说,基金管理人的收入和利
益是和基金的净资产挂钩的,所以,在某种意义上基金管理人和基金持有人的利益在
收益分配问题上是有冲突的。为了保护投资者的利益,各国对基金的收益分配政策都
有相关的规定。
一、 基金收益的构成
基金的收益一般是由利息、股息和资本利得三部分收入构成。
1、 利息收入
证券投资基金的一部分资产会投资在国债和企业债券上,这些债券一般都会定期
发放利息。同时,基金出于资产流动性的需要会保留一定比例的现金,这些现金存放
在银行,也会获得利息收入。
2、 股息收入
上市公司视其经营状况的好坏会定期进行利润分配,分配的形式可以是分派现金
红利,也可以是发放股票红利。基金投资在股票市场时,作为上市公司的股东便会获
得股息收入。
3、 资本利得
资本利得是指基金通过买卖证券价格的变化所产生的收入或损失。资本利得可以
分为已实现资本利得和未实现资本利得,已实现资本利得是指基金因卖出证券而获得
的买卖差价,而未实现资本利得是指基金因所持有的证券价格的变化而获得的资产升
值。
基金的收入减去应扣除的费用后构成基金的净收益,也就是可供基金持有人分配
的收益。
二、 基金收益分配的内容和原则
基金收益分配方案应当对以下方面进行规定:
1、 收益分配的项目。在基金已经实现的收益中,哪些部分是应分配收益,哪些
部分不应分配,分配的比例是多少?
2、 收益分配的时间。基金的收益多长时间分配一次,具体的派发时间期限如何?
3、 收益分配的方式。是采取现金的形式分配,还是以送基金单位的形式,或者
采取再投资的形式?
基金收益分配的规定是和各国对基金收益税收政策密切相关的。由于个人的利息
收入、股息收入和资本利得在税负的处理是不一样的,所以大多数国家在基金收益分
配进行规定时,会按照收益来源规定不同的分配比例。同时,基金的收益分配与基金
的类别也有一定关系,收入型基金注重获得即期的收入,分配的比例较高,并以现金
形式为主,而成长型基金侧重于基金资产的长期增值,因而分配比例相对较低。
⑧ 什么是私募基金备案和产品
想要发行私募产品,必须先在基金协会进行备案,拿到私募基金管理人证书私募牌照,才能发行产品,发行产品需要产品备案,才能合法的经营。
中国证劵投资基金业协会备案材料:
1.公司高管真实简历及所在公司的人联系方式,
2.公司高管的身份证扫描件和电子照片,
3.执照副本.税务副本.代码副本.公章,
4.加入基金业协会的申请书,
5.公司申请备案的承诺函,
6.公司上一年度的财务报表(如是新成立公司.则需当月的财务报表).
7.公司注册资本金的验资报告
8.公司章程。
9.管理人是否建立投资、风控、内控、员工个人交易、信息披露等相关制度。
10.证券从业资格:证券市场基础知识和证券投资基金两门**.
11.提交材料要有法律意见书。---北京阳光奥美
⑨ 什么是私募基金通道类产品
通道产品是指基金的管理人作为发行主体,投资顾问是第三方机构的产品,主流的通道主要是信托、期货资管、基金专户,基金子公司等
⑩ 固收类私募产品有哪些保证固定收益吗
固收类产品主要是以配置债券为主的私募基金,相对风险较低,但是由于债券本身的价格波动例如近期的暴跌,所以也有亏损的可能